Taiwan Biomaterial Co (6649) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.6B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.4% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35.08 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21.41 TWD – 76.30 TWD · Fair‑Value‑Band 21.05 TWD – 35.08 TWD · der Kurs von 36.35 TWD notiert über dem Fair Value von 28.06 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Taiwan Biomaterial Co (6649) notiert aktuell bei 36.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Biomaterial Co einen Umsatz von 179M TWD bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.7. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.05 TWD (Bear Case) bis 35.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6649 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (63.28 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.56 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Taiwan Biomaterial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf implantierbarer medizinischer Geräte in Taiwan.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Taiwan Biomaterial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf implantierbarer medizinischer Geräte in Taiwan. Es bietet Foamagen, einen Foamagen-Dura-Ersatz; Kathetersystem zur Unterdruckentfernung von Schlaganfallthrombus, bestehend aus Absaugung und Entfernung zerebrovaskulärer Embolie-Blutgerinnsel für das Pumpensystem und Nickel-Titan-Führungsdraht zur Führung zerebraler Gefäßchirurgie; Produkte zur Gewebereparatur und -regeneration zur Behandlung früher Arthrose; und CDMO. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Biomaterial Co entwickelte sich von 41.7M TWD (FY2021) auf 220M TWD (FY2025), rund +51.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.9M TWD.
6649 ist 23% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist Taiwan Biomaterial Co (6649) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6649?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6649?
Wie hoch ist der Umsatz von Taiwan Biomaterial Co (6649)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6649?
Zahlt Taiwan Biomaterial Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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