Luminescence Technology Corp (6729) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.66 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 35.20 TWD – 73.50 TWD · Fair‑Value‑Band 10.60 TWD – 17.66 TWD · der Kurs von 42.10 TWD notiert über dem Fair Value von 14.13 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Luminescence Technology Corp (6729) notiert aktuell bei 42.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luminescence Technology Corp einen Umsatz von 129M TWD bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 151M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.60 TWD (Bear Case) bis 17.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 6729 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22.95 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (6.84 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumineszenz Technology Corp. produziert und vertreibt organische Chemikalien in Nordamerika, Europa, Asien und Taiwan. Es bietet Materialien für organische Leuchtdioden (OLED), thermisch aktivierte verzögerte Fluoreszenz (TADF), Polymere sowie niedermolekulare und mit Polymerlösungen verarbeitete OLED-Materialien; organische Photovoltaik-Materialien (OPV), …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumineszenz Technology Corp. produziert und vertreibt organische Chemikalien in Nordamerika, Europa, Asien und Taiwan. Es bietet Materialien für organische Leuchtdioden (OLED), thermisch aktivierte verzögerte Fluoreszenz (TADF), Polymere sowie niedermolekulare und mit Polymerlösungen verarbeitete OLED-Materialien; organische Photovoltaik-Materialien (OPV), darunter kleine Moleküle und Oligomere, Polymere, Lochtransport- und Elektronentransportmaterialien, selbstorganisierte Monoschichten, Perowskit-Solarzellen und farbstoffsensibilisierte Solarzellenmaterialien; organische Fotodioden und Fotodioden auf Perowskitbasis, einschließlich Materialien für organische Fotodioden (OPD) und Materialien für Fotodioden auf Perowskitbasis (PPD); organischer Dünnschichttransistor und organischer Feldeffekttransistor, bestehend aus niedermolekularen und oligomeren Materialien sowie Polymermaterialien; flexible gedruckte Elektronik, wie organische Photovoltaik, OTFT und OFET, Lochtransport- und Lochinjektionsschicht, Wirtsschicht, lichtemittierende Schicht und Elektronentransport-Lochblockierschichtpolymere; photonisches und optisches Gerät, bestehend aus Porphyrinen, Phthalocyaninen und Farbstoffen; Diamine und Dianhydride, Polymide; Quantenpunktmaterialien; Photoresist-Materialien; und Vernetzungsmittel auf Azidbasis. Darüber hinaus werden metallorganische Gerüste und kovalente organische Gerüste bereitgestellt, einschließlich metallorganischer Gerüste und kovalenter organischer Gerüste; Aggregationsinduzierte Emissionsmaterialien; Organische Elektrode; Synthetische Zwischenprodukte und Reagenzien; Photopolymerisationsmaterialien, einschließlich Photoredoxkatalysatoren, Photoinitiatoren für sichtbares Licht und Photoinitiatoren für UV-Licht; elektrochrome Materialien wie organische Polymere, Polymermonomere oder Zwischenprodukte, organische niedermolekulare und anorganische Materialien; Substrat und Verkapselung; und Verdampfungsteile und -materialien.Technology Corp. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luminescence Technology Corp entwickelte sich von 104M TWD (FY2021) auf 129M TWD (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.5M TWD (−2.7%/Jahr seit FY2021).

6729 ist 66% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.