Grade Upon Technology Corp (6739) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 27.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (830.69 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (191.20 TWD bis 830.69 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.51 TWD – 1,690 TWD · Fair‑Value‑Band 191.20 TWD – 830.69 TWD · der Kurs von 1,005 TWD notiert über dem Fair Value von 357.39 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Grade Upon Technology Corp (6739) notiert aktuell bei 1,005 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 357.39 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grade Upon Technology Corp einen Umsatz von 806M TWD bei einer Nettomarge von 46.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 73.0. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 191.20 TWD (Bear Case) bis 830.69 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,005 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 290% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6739 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (813.20 TWD) gegenüber Substanzwert (29.47 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grade Upon Technology Corp beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von intelligenten Automatisierungssystemen und elektronischen Komponenten für High-Tech-Industrien in Taiwan, Singapur, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grade Upon Technology Corp beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von intelligenten Automatisierungssystemen und elektronischen Komponenten für High-Tech-Industrien in Taiwan, Singapur, Festlandchina und international. Es bietet maßgeschneiderte integrierte Lösungen, die IoT-Sensoren, KI-gestütztes maschinelles Sehen, maschinelles Hören und maschinelles Riechen nutzen, um Gerätevernetzung, Datenerfassung und KI-basierte Anomalieerkennungssysteme zu ermöglichen. Das Unternehmen entwickelt außerdem Fernbetriebssysteme und intelligente kollaborative Steuerungssysteme. Darüber hinaus bietet es ein grünes KI-Energiesteuerungssystem, ein grünes Rohr-Energiesparsystem, ein NDU-Energieüberwachungssystem, eine KI-Steuerungslösung, ein KI-Roboter-Betriebssystem, ein Fernsteuerungssystem, eine KI-Kamera, ein KI-Mikrofon, ein Mikroverschmutzungsüberwachungssystem VOC (ppb), eine KI-Vibrationsüberwachung, ein Ausrüstungsparameter-Überwachungssystem und ein Big-Data-Analysesystem. Es beliefert die Halbleiter-, Verpackungs- und Test-, Leiterplatten- und Panel-Optoelektronikindustrie. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grade Upon Technology Corp entwickelte sich von 217M TWD (FY2021) auf 806M TWD (FY2025), rund +38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 375M TWD (+140.7%/Jahr seit FY2021).

6739 ist 64% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.