M3 Technology Inc (6799) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von 54.38 TWD (Bear) bis 90.63 TWD (Bull), Basis 72.51 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 71.50 TWD – 321.89 TWD · Fair‑Value‑Band 54.38 TWD – 90.63 TWD · der Kurs von 88.00 TWD notiert über dem Fair Value von 72.51 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

M3 Technology Inc (6799) notiert aktuell bei 88.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.51 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M3 Technology Inc einen Umsatz von 963M TWD bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 279M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54.38 TWD (Bear Case) bis 90.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6799 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (95.61 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (22.91 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

M3 Technology Inc. ist in Taiwan, Asien, Amerika, Europa und international an der Prüfung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von integrierten Analog- und Mixed-Signal-Schaltkreisen (ICs) beteiligt. Das Unternehmen bietet Buck-, Boost- und Buck-Boost-Wandler, LDOs, Lastschalter und Ladegerät-ICs an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M3 Technology Inc. ist in Taiwan, Asien, Amerika, Europa und international an der Prüfung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von integrierten Analog- und Mixed-Signal-Schaltkreisen (ICs) beteiligt. Das Unternehmen bietet Buck-, Boost- und Buck-Boost-Wandler, LDOs, Lastschalter und Ladegerät-ICs an. Seine Produkte werden in den Bereichen Telekommunikation/Datenkommunikation, Typ C, Linearregler und SSD eingesetzt. M3 Technology Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M3 Technology Inc entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 967M TWD (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 157M TWD (−13.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.