ECOVE Environment Corp (6803) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 19.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (199.91 TWD bis 461.37 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 161.87 TWD – 292.71 TWD · Fair‑Value‑Band 199.91 TWD – 461.37 TWD · der Kurs von 270.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 358.11 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ECOVE Environment Corp (6803) notiert aktuell bei 270.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 358.11 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECOVE Environment Corp einen Umsatz von 9.7B TWD bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 199.91 TWD (Bear Case) bis 461.37 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 270.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 6803 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (326.79 TWD) gegenüber Substanzwert (65.13 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ECOVE Environment Corp. bietet Abfallmanagementdienstleistungen für öffentliche und private Einrichtungen in Taiwan, Macau, China, Südostasien, den Vereinigten Staaten und Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ECOVE Environment Corp. bietet Abfallmanagementdienstleistungen für öffentliche und private Einrichtungen in Taiwan, Macau, China, Südostasien, den Vereinigten Staaten und Indien an. Das Unternehmen finanziert, plant, baut, betreibt und wartet Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall, zur Behandlung gefährlicher Abfälle und Sonderabfälle, Photovoltaik, Recycling sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementberatung, Tests und Inbetriebnahme, Ressourcenmanagement, Wartung und Überholung von Systemen und Geräten sowie die Modernisierung und Verbesserung von Systemen und Geräten sowie Abfallsammel-, Transport- und Entsorgungsdienste für die Sektoren Energie aus Abfall, Eisenbahn, Abfallmanagement und öffentliche Versorgungsunternehmen an. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. ECOVE Environment Corp. ist eine Tochtergesellschaft der CTCI Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECOVE Environment Corp entwickelte sich von 6.0B TWD (FY2021) auf 9.7B TWD (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B TWD (+10.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.