Oriental System Technology Inc (6819) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.3B TWD

OS Oriental System Technology Inc 6819 · TWO

Kurs38.95 TWD

Fair Value9.95 TWD

Potenzial-74.5%

Qualität54/100

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Schwaches Wachstum

Verlustbringend · -7.4% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/11)

Schmaler Burggraben 22/100

Evidenz: Hoch Spanne 8.01 TWD – 11.90 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.90 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 20.10 TWD – 70.40 TWD · Fair‑Value‑Band 8.01 TWD – 11.90 TWD · der Kurs von 38.95 TWD notiert über dem Fair Value von 9.95 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Oriental System Technology Inc (6819) notiert aktuell bei 38.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.95 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental System Technology Inc einen Umsatz von 224M TWD bei einer Nettomarge von -7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73.5M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.01 TWD (Bear Case) bis 11.90 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.95 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6819 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 19.29 TWD 24.78 TWD 31.71 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 12.59 TWD 14.98 TWD 17.86 TWD 74

ROIC-Compounder 6.69 TWD 6.86 TWD 7.01 TWD 72

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 19.22 TWD 25.59 TWD 34.17 TWD 38

Owner Earnings 8.15 TWD 9.42 TWD 11.14 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 12.59 TWD 14.74 TWD 17.24 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 19.63 TWD 28.01 TWD 37.73 TWD 41

10J-Umsatz-Exit 15.10 TWD 17.64 TWD 20.66 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 19.30 TWD 26.08 TWD 35.03 TWD 37

Gewinnbasiert

Ertragskraftwert (EPV) 6.69 TWD 6.86 TWD 7.01 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 26.87 TWD 48.42 TWD 66.65 TWD 70

DDM mehrstufig 26.87 TWD 42.42 TWD 51.72 TWD 61

Multiplikatoren

EV/EBIT 11.23 TWD 13.18 TWD 15.13 TWD 53

EV/EBITDA 21.78 TWD 27.24 TWD 32.70 TWD 54

EV/Umsatz 8.34 TWD 9.61 TWD 10.88 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 4.79 TWD 6.42 TWD 9.58 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 19.29 TWD 24.78 TWD 31.71 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 12.59 TWD 14.98 TWD 17.86 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

ROIC-Compounder 6.69 TWD 6.86 TWD 7.01 TWD 72

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (42.42 TWD) gegenüber Substanzwert (6.42 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 6819 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 224M TWD

Umsatzwachstum (J/J) -2.1%

Nettomarge -7.4%

Eigenkapitalrendite -5.0%

Free Cashflow 49.6M TWD FY2025

Operative Marge 5.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.4900 TWD

Nettoliquidität 73.5M TWD FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 17

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 50

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 90

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 85

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 89

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 7

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 52

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 59

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 13

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Oriental System Technology Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Infrarotsensoren und optoelektronischen Komponenten in Taiwan. Es bietet Thermopile-Array-Module, Thermopile-Sensoren und NDIR-Gassensoren. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental System Technology Inc entwickelte sich von 306M TWD (FY2021) auf 224M TWD (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.7M TWD.

Wachstumsqualität 23/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

224M TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−0.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−28.7%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.6%

Umsatz −7.5%/Jahr

FY21 306M TWD

FY22 202M TWD

FY23 212M TWD

FY24 226M TWD

FY25 224M TWD

Nettoergebnis

FY21 −82.9M TWD

FY22 −141M TWD

FY23 −45.5M TWD

FY24 5.7M TWD

FY25 −16.7M TWD

6819 ist 74% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Oriental System Technology Inc · Fair Value
9.95 TWD −74%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Oriental System Technology Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6819

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −75% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) -7% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.13× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.18× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 60

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 25

GESUNDHEIT 98 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 22

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA	$211.80	$96.91	-54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM	$418.47	$208.16	-50%
Broadcom Inc 1AVGO	€367.75	€121.25	-67%
Micron Technology, Inc 1MU	€784.90	€185.67	-76%
SK hynix Inc 000660	2,082,000 KRW	1,109,311 KRW	-47%
Advanced Micro Devices, Inc 1AMD	€425.20	€56.33	-87%
Intel Corporation INTC	C$68.40	C$9.82	-86%
Texas Instruments Incorporated TXN	$311.46	$59.75	-81%
MediaTek Inc 2454	3,740 TWD	1,163 TWD	-69%
SK Square Co 402340	1,212,000 KRW	868,000 KRW	-28%

Oriental System Technology Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Oriental System Technology Inc (6819) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.95 TWD gegenüber einem Kurs von 38.95 TWD, rund −74% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6819?

Unser modellbasierter Fair Value für Oriental System Technology Inc liegt bei 9.95 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38.95 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6819?

Oriental System Technology Inc hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Oriental System Technology Inc (6819)?

Oriental System Technology Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 224M TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6819?

Die Nettomarge von Oriental System Technology Inc liegt bei rund -7.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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