JDV Control Valves Co (6843) Fair Value & Analyse

Energie · TW · Marktkap. 1.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (21.68 TWD bis 40.27 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 36.80 TWD – 62.90 TWD · Fair‑Value‑Band 21.68 TWD – 40.27 TWD · der Kurs von 39.45 TWD notiert über dem Fair Value von 30.98 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

JDV Control Valves Co (6843) notiert aktuell bei 39.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.98 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JDV Control Valves Co einen Umsatz von 852M TWD bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 54.1M TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.5. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.68 TWD (Bear Case) bis 40.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.45 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 6843 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (39.20 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (13.54 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JDV Control Valves Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Regelventilen unter dem Markennamen JDV in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Stellantriebe, Kugelhähne, Absperrklappen, Regelventile und Absperr-/Absperrventile/Rückschlagventile sowie Zubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JDV Control Valves Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Regelventilen unter dem Markennamen JDV in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Stellantriebe, Kugelhähne, Absperrklappen, Regelventile und Absperr-/Absperrventile/Rückschlagventile sowie Zubehör an. Seine Produkte werden in der Petrochemie-, Raffinerie-, Kraftwerks-, Textil-, Stahl-, Optik-, Lebensmittel- sowie Zellstoff- und Papierindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JDV Control Valves Co entwickelte sich von 783M TWD (FY2021) auf 825M TWD (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.3M TWD (+0.6%/Jahr seit FY2021).

6843 ist 21% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.