AVE Science&Technology CO.,LTD researches, (688067) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 1.5B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥9.36 auf ¥8.32 (−11.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11.53 – ¥37.04 · Fair‑Value‑Band ¥6.44 – ¥10.21 · der Kurs von ¥22.67 notiert über dem Fair Value von ¥8.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
AVE Science&Technology CO.,LTD researches, (688067) notiert aktuell bei ¥22.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AVE Science&Technology CO.,LTD researches, einen Umsatz von 219M CNY bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 53.7M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.44 (Bear Case) bis ¥10.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688067 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.32) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
AVE Science&Technology CO.,LTD erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und wartet medizinische Geräte, biologische Reagenzien, medizinische Ferndiagnosenetzwerke, Computersoftware, automatische Steuergeräte und medizinische Hilfsgeräte in China, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AVE Science&Technology CO.,LTD erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und wartet medizinische Geräte, biologische Reagenzien, medizinische Ferndiagnosenetzwerke, Computersoftware, automatische Steuergeräte und medizinische Hilfsgeräte in China, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und international. Das Unternehmen bietet Analysatoren für gebildete Urinelemente und zugehörige Reagenzien, automatische Urinanalysatoren, Multifunktions-Mikroskopieanalysatoren, halbautomatische biochemische Analysatoren, Kotanalysatoren und Vaginalsekretanalysatoren; sowie Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, darunter Reagenzienpackungen, Teststreifen, Reinigungsmittel für Urinanalysegeräte, Urinprobensammler und Produkte zur Qualitätskontrolle von Analysegeräten für gebildete Urinelemente. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AVE Science&Technology CO.,LTD researches, entwickelte sich von ¥211M (FY2021) auf ¥230M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥28.9M (−1.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
688067 ist 63% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $402.33 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €172.45 | €68.55 | -60% |
| Medline Inc MDLN | $41.11 | $30.15 | -27% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $150.65 | $103.53 | -31% |
| Alcon Inc ALC | $70.26 | $39.78 | -43% |
| ResMed Inc RMD | $203.87 | $187.89 | -8% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $353.71 | $143.97 | -59% |
| Straumann Holding STMN | CHF 106.00 | CHF 47.31 | -55% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €188.50 | €51.16 | -73% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 414.00 | kr 382.22 | -8% |
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Häufige Fragen
Ist AVE Science&Technology CO.,LTD researches, (688067) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688067?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688067?
Wie hoch ist der Umsatz von AVE Science&Technology CO.,LTD researches, (688067)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688067?
Zahlt AVE Science&Technology CO.,LTD researches, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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