Chengdu JOUAV Automation Tech Co (688070) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.86 – ¥75.45 · Fair‑Value‑Band ¥2.50 – ¥3.58 · der Kurs von ¥33.80 notiert über dem Fair Value von ¥3.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Chengdu JOUAV Automation Tech Co (688070) notiert aktuell bei ¥33.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu JOUAV Automation Tech Co einen Umsatz von 634M CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 61.9M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.50 (Bear Case) bis ¥3.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688070 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen UAV-bezogenen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen UAV-bezogenen Produkten. Das Unternehmen bietet Drohnen, Controller, Nutzlasten und Softwareprodukte an, darunter FlightSurv, eine cloudbasierte Drohnen-Kartierungssoftware für Flugplanung, Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse; Eagle Map, eine Softwarelösung für Drohnensicherheits- und Überwachungsoperationen; und Jocloud, eine intelligente unbeaufsichtigte Systemverwaltungsplattform. Seine Produkte werden in den Bereichen Kartierung und Vermessung, Sicherheit und Überwachung, Bergbau und Zuschlagstoffe, Öl und Gas, Stromleitungsinspektion, 5G-Netzwerke, Notfallmaßnahmen, Smart City, Umwelt, Verkehrsinspektion, Wasserressourcen und Bauindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu JOUAV Automation Tech Co entwickelte sich von ¥250M (FY2021) auf ¥621M (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥11.6M.

688070 ist 89% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.