Beijing LongRuan Technologies Inc (688078) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 1.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥20.14 – ¥78.96 · Fair‑Value‑Band ¥3.72 – ¥5.99 · der Kurs von ¥23.30 notiert über dem Fair Value von ¥4.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Beijing LongRuan Technologies Inc (688078) notiert aktuell bei ¥23.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing LongRuan Technologies Inc einen Umsatz von 140M CNY bei einer Nettomarge von -50.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 77.8M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.72 (Bear Case) bis ¥5.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 688078 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.22) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing LongRuan Technologies Inc. bietet Softwarelösungen und Informationstechnologie (IT)-Dienste basierend auf geografischen Informationssystemen (GIS) für die Kohleindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing LongRuan Technologies Inc. bietet Softwarelösungen und Informationstechnologie (IT)-Dienste basierend auf geografischen Informationssystemen (GIS) für die Kohleindustrie. Das Unternehmen bietet die LongRuan GIS-Plattform an, die Kartierung, geologische Modellierung, räumliche Datenverwaltung, räumliche Analyse, Integration räumlicher Informationen sowie Veröffentlichungs- und Freigabefunktionen bietet. Es bietet intelligente Minenindustriesoftware, eine intelligente Management- und Kontrollplattform für die sichere Produktion, intelligente Management- und Kontrollplattformprodukte für die sichere Produktion; intelligente umfassende Management- und Kontrollplattform; intelligentes geologisches Sicherheitssystem zur intelligenten Erkennung und Überwachung; intelligentes Waschanwendungssystem; Industrielles Internet-of-Things-Anwendungssystem; und LongRuanGIS-Software, ein serviceorientiertes Architektursystem zur Entwicklung einer Reihe vollständiger iIS-Plattformprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte an. Seine Software- und IT-Dienstleistungen unterstützen Regierungsbehörden und Unternehmen in den Bereichen Sicherheitsüberwachung und -management in der Produktion, Sicherheitsüberwachung in Kohlengruben, Notfallrettungskommando sowie Smart City und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing LongRuan Technologies Inc entwickelte sich von ¥291M (FY2021) auf ¥157M (FY2025), rund −14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥54.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.