Shanghai MicroPort EP MedTech Co (688351) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 9.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥11.81 – ¥28.58 · Fair‑Value‑Band ¥1.64 – ¥2.45 · der Kurs von ¥20.80 notiert über dem Fair Value von ¥2.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Shanghai MicroPort EP MedTech Co (688351) notiert aktuell bei ¥20.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai MicroPort EP MedTech Co einen Umsatz von 486M CNY bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 182.8. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.64 (Bear Case) bis ¥2.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688351 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten im Bereich der elektrophysiologischen interventionellen Diagnose und Ablationstherapie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten im Bereich der elektrophysiologischen interventionellen Diagnose und Ablationstherapie. Das Unternehmen bietet Herzablationskatheter, Diagnosekatheter und Systemnavigationslösungen an; auf konventionelle Lösungen zugreifen; Kryoablationslösungen; und robotische magnetische Navigationslösungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Frankreich, Italien, Bulgarien, Brasilien und Thailand. Das Unternehmen hieß früher Shanghai Wei Chuang Electrophysiology Medical Technology Co., Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai MicroPort EP MedTech Co entwickelte sich von ¥190M (FY2021) auf ¥465M (FY2025), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥51.1M.

688351 ist 88% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 348 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.