Jilin OLED Material Tech Co Ltd (688378) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 10,8 Mrd. CNY (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN CNE100004371

Was ist Jilin OLED Material Tech Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,54 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,91 ¥ – 62,00 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,92 ¥ – 6,54 ¥ · der Kurs von 44,71 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,23 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jilin OLED Material Tech Co Ltd (688378) notiert aktuell bei 44,71 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,23 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 754,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,00 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,71 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,05 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin OLED Material Tech Co Ltd einen Umsatz von 659 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 19,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 230 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,92 ¥ (Bear Case) bis 6,54 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,71 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 193 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 688378 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1939 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,00 ¥) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,05 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jilin OLED Material Tech Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Service von Materialien und Geräten in der organischen Leuchtdiodenindustrie (OLED) in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jilin OLED Material Tech Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Service von Materialien und Geräten in der organischen Leuchtdiodenindustrie (OLED) in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten OLED Key Functional Materials Business und Steam Source Equipment tätig. Das Unternehmen bietet elektronische Funktionsmaterialien an; leuchtende Funktionsmaterialien; OLED-Zwischenprodukt; und andere funktionelle Materialien. Es stellt auch Ausrüstung bereit, wie z. B. Ausrüstung für Verdunstungsquellen; microOLED-Verdampfungsmaschine; und Perowskit-Verdampfungsmaschine sowie optoelektronische und spezielle elektronische Materialien. Jilin OLED Material Tech Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jilin OLED Material Tech Co Ltd entwickelte sich von 406 Mio. CNY (FY2021) auf 577 Mio. CNY (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,4 Mio. CNY (−12,3 %/Jahr seit FY2021).

688378 ist 755 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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