SWS Hemodialysis Care Co (688410) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne ¥7.75 – ¥27.06 · Fair‑Value‑Band ¥3.84 – ¥6.40 · der Kurs von ¥11.17 notiert über dem Fair Value von ¥5.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

SWS Hemodialysis Care Co (688410) notiert aktuell bei ¥11.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SWS Hemodialysis Care Co einen Umsatz von 847M CNY bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.3. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.84 (Bear Case) bis ¥6.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688410 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥20.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. bietet weltweit integrierte Blutreinigungslösungen für Nierenversagen und schwerkranke Patienten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. bietet weltweit integrierte Blutreinigungslösungen für Nierenversagen und schwerkranke Patienten. Das Unternehmen bietet Verbrauchsmaterialien für die Blutreinigung, medizinische Dienstleistungen für Ketten-Hämodialysezentren, Dialyse-Einwegartikel und ein intelligentes Managementsystem für Dialysezentren und betreibt Ketten-Dialysezentren. Das Unternehmen bietet auch Geräte zur Blutreinigung an, darunter Geräte zur kontinuierlichen Blutreinigung, Hämodialysegeräte, Hämoperfusionsgeräte und andere. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SWS Hemodialysis Care Co entwickelte sich von ¥283M (FY2021) auf ¥807M (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥146M (+65.4%/Jahr seit FY2021).

688410 ist 54% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.