Zbit Semiconductor Inc. A (688416) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne ¥16.03 – ¥140.00 · Fair‑Value‑Band ¥8.00 – ¥11.17 · der Kurs von ¥81.08 notiert über dem Fair Value von ¥9.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zbit Semiconductor Inc. A (688416) notiert aktuell bei ¥81.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zbit Semiconductor Inc. A einen Umsatz von 619M CNY bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 192.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.00 (Bear Case) bis ¥11.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥81.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 688416 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.65) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zbit Semiconductor, Inc., ein Unternehmen für die Entwicklung integrierter Schaltkreise, beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Speicher- und MCU-Chips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zbit Semiconductor, Inc., ein Unternehmen für die Entwicklung integrierter Schaltkreise, beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Speicher- und MCU-Chips. Das Unternehmen bietet NOR-Flash-Speicher, MCU-Mikrocontroller, eingebettete Speicherprodukte sowie KI-Chips und -Module sowie Dienstleistungen an. Es bedient Fahrzeugelektronik, Smart Home, traditionelle Märkte, KI, 5G-Basisstation, AMOLED-Bildschirm-TDDI und tragbare Geräteanwendungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zbit Semiconductor Inc. A entwickelte sich von ¥576M (FY2021) auf ¥475M (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥99.5M.

688416 ist 88% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 326 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.