Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co (688484) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 18.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne ¥22.80 – ¥57.71 · Fair‑Value‑Band ¥8.35 – ¥13.92 · der Kurs von ¥35.95 notiert über dem Fair Value von ¥11.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co (688484) notiert aktuell bei ¥35.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.35 (Bear Case) bis ¥13.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥35.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688484 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥25.11) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von analogen und eingebetteten Chips in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von analogen und eingebetteten Chips in China und international. Das Unternehmen bietet Automotive-Leistungs-ICs an, die Buck-Boost/Boost, Buck, LDOs und PMIC/SBC umfassen; Automotive-Treiber-ICs, bestehend aus High-Side- und Motortreibern, eFuses und Schnittstellen; Kfz-Lade-ICs, einschließlich USB-Ladeschnittstellen und All-in-One, sowie drahtlose Leistungsstufen; allgemeine DC-DC-Produkte wie Buck-Boost DC-DC, Buck DC-DC und Boost DC-DC; Lastschalter; und industrielle Hochspannungsladegeräte. Es bietet auch PFC-Controller; Sperrwandler bestehend aus USB-PD-SSR-Flyback-Controllern und SR mit integriertem GaN; Synchrongleichrichter-Controller; PD/DPDM-Controller; AMOLED PMIC und LPDDR; Schaltladegeräte wie Buck-Boost-, Buck- und Boost-Ladegeräte; Ladungspumpen und lineare Ladegeräte; Drahtlose Ladegeräte, einschließlich drahtlose Sender und Empfänger; Batterieschutzvorrichtungen; und Mikrocontroller, zu denen RISC-V- und Leistungs-MCUs der Einstiegsklasse gehören. Die Produkte des Unternehmens werden in Automobilanwendungen eingesetzt, darunter Zonencontroller, intelligente Anschlusskästen, intelligente Cockpits, intelligentes Fahren sowie fahrzeuginternes USC und kabelloses Laden; industrielle Computeranwendungen, bestehend aus tragbaren Energiespeichern, Gebäudeautomation, GPS-Trackern und Vakuumrobotern; und Unterhaltungselektronikanwendungen wie Telefonakkus, Smartphones, Tablets, Powerbanks, TWS, Smartwatches, Ladegeräte, Laptops, Hubs, Dockingstationen, Monitore und intelligente Lautsprecher. Darüber hinaus bietet es Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie; und Handel, Forschung und Entwicklung sowie technische Dienstleistungen. Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd.wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co entwickelte sich von ¥984M (FY2021) auf ¥3.3B (FY2025), rund +34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥238M (−0.6%/Jahr seit FY2021).

688484 ist 69% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.