Wuxi Chipown Micro-electronics limited (688508) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 11.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.94 bis ¥29.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥26.92 – ¥159.10 · Fair‑Value‑Band ¥15.94 – ¥29.90 · der Kurs von ¥86.94 notiert über dem Fair Value von ¥23.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuxi Chipown Micro-electronics limited (688508) notiert aktuell bei ¥86.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Chipown Micro-electronics limited einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 156M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.94 (Bear Case) bis ¥29.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥86.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688508 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥41.73) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Chipown Micro-electronics Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Chipown Micro-electronics Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in China. Das Unternehmen bietet HV-Produkte an, darunter AC-DC, PFC und X-Kondensatorentladung; LV-Produkte wie DC-DC, Autoladegerät, Batterieladegerät, LED-Hintergrundbeleuchtung, weiße Hochleistungs-LED, OVP und Strombegrenzer, Reset und Erkennung sowie LDO-Produkte; und Treiber, die High- und Low-Side-Gate, 3-Phasen-Gate, isoliertes Gate, Bürstenmotor, Schrittmotor und Low-Side-Gate-Treiber-IC umfassen. Es bietet außerdem einen Ladeprotokoll-IC; Leistungsbauelemente bestehend aus IGBT, SJ, SiC und planarem MOSFET sowie GaN-FET; und Leistungsmodulprodukte, darunter IPM und drahtloses Ladegerät Micro IPM. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Haushaltsgeräte, Photovoltaik/Energiespeicher, Ladegeräte und Ladestationen, STB- und Multimedia-, Server-, Kommunikations-, Strom- und Motoranwendungen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Chipown Micro-electronics limited entwickelte sich von ¥753M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥186M (−1.9%/Jahr seit FY2021).

688508 ist 72% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.