Wuxi Autowell Technology Co (688516) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 17.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥19.55 – ¥141.60 · Fair‑Value‑Band ¥17.93 – ¥29.89 · der Kurs von ¥42.46 notiert über dem Fair Value von ¥23.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuxi Autowell Technology Co (688516) notiert aktuell bei ¥42.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Autowell Technology Co einen Umsatz von 5.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 768M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.93 (Bear Case) bis ¥29.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥42.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 688516 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥63.43) gegenüber Substanzwert (¥7.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Automatisierungsgeräte für Photovoltaikanlagen, Lithiumbatterieanlagen und die Halbleiterindustrie in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Automatisierungsgeräte für Photovoltaikanlagen, Lithiumbatterieanlagen und die Halbleiterindustrie in China. Das Unternehmen bietet Einkristall-Wachstumsöfen, OCZ-Lader, Wafer-Inspektionssysteme, Wafer-Automatisierungsverpackungslinien, Brenn- und Passivierungsöfen für PV-Zellen, Siebdrucklinien für PV-Zellen, Lineardrucker, Einweg-Chemikaliendampfdruckmaschinen und laserverstärkte Metallisierungsmaschinen. Laserschneiden von PV-Zellen, Stringer zum Löten von MBB-PV-Zellen, automatische Bussing- und PV-String-Auflege- und Bussing-Maschinen; und Anschlusskasten-Schweißstation sowie automatische Solarmodul-Laminatoren. Darüber hinaus bietet es eine automatische Montagelinie für Modulpakete, eine Containermontagelinie, eine automatische Modulmontagelinie und eine automatische Montagelinie für flexible Pakete. und Aussehensprüfung und automatische Sortiermaschinen für zylindrische Zellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aluminium-Drahtbonder, Hybrid-AOI-Maschinen, DB/AB-AOI-Maschinen und automatische Epoxid-Die-Bonder an. Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Autowell Technology Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥6.4B (FY2025), rund +33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥444M (+4.6%/Jahr seit FY2021).

688516 ist 44% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.