XGIMI Technology Co (688696) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥49.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥50.41 – ¥599.47 · Fair‑Value‑Band ¥33.08 – ¥49.46 · der Kurs von ¥67.42 notiert über dem Fair Value von ¥38.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

XGIMI Technology Co (688696) notiert aktuell bei ¥67.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥38.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XGIMI Technology Co einen Umsatz von 3.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥33.08 (Bear Case) bis ¥49.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥67.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 688696 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥42.49) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XGIMI Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von multifunktionalen Smart-Projektoren und Laser-TVs. Das Unternehmen bietet Heim-, tragbare und Laserprojektoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XGIMI Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von multifunktionalen Smart-Projektoren und Laser-TVs. Das Unternehmen bietet Heim-, tragbare und Laserprojektoren an. Es bietet auch Zubehör wie Ständer, Gehäuse, Fernbedienungen, Kabel und Adapter, 3D-Brillen und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Plattformen und Offline-Kanäle. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XGIMI Technology Co entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥143M (−26.2%/Jahr seit FY2021).

688696 ist 44% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.