HG Semiconductor Limited (6908) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$446M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2640 – HK$8.51 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3200 · der Kurs von HK$0.3750 notiert über dem Fair Value von HK$0.2600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

HG Semiconductor Limited (6908) notiert aktuell bei HK$0.3750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$97.8M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.9M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6908 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HG Semiconductor Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Vergabe und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Leuchtdiodenperlen, Galliumnitrid (GaN)-Chips sowie GaN-Komponenten und verwandte Anwendungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HG Semiconductor Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Vergabe und dem Verkauf von Halbleiterprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Leuchtdiodenperlen, Galliumnitrid (GaN)-Chips sowie GaN-Komponenten und verwandte Anwendungsprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung von Ladelösungen für Batteriesysteme beteiligt. Bereitstellung technischer Entwicklungs-, Beratungs- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens werden in der Unterhaltungs- und Automobilelektronik, in Rechenzentren, bei erneuerbaren Energien und in industriellen Anwendungen eingesetzt. Es beliefert Hersteller von kleinen und mittelgroßen LED-Modulen/Panels mit Hintergrundbeleuchtung, LCD-Panels und anderen Elektronikprodukten. Das Unternehmen war früher als HongGuang Lighting Holdings Company Limited bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in HG Semiconductor Limited. HG Semiconductor Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HG Semiconductor Limited entwickelte sich von HK$126M (FY2021) auf HK$97.8M (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$113M.

6908 ist 31% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.