S China Vocational Educ Grp (6913) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 184 Mio. HK$ (≈ 20,3 Mio. €) · ISIN KYG8281B1014

Was ist S China Vocational Educ Grp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0,0528 HK$ bis 0,1247 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1020 HK$ – 1,27 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0528 HK$ – 0,1247 HK$ · der Kurs von 0,1020 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0834 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

S China Vocational Educ Grp (6913) notiert aktuell bei 0,1020 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0834 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,7800 HK$ je Aktie; damit liegen 15 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1020 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3300 HK$, und 0 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S China Vocational Educ Grp einen Umsatz von 792 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 40,0 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0528 HK$ (Bear Case) bis 0,1247 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1020 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 6913 ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0282 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 33,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,69 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3300 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die South China Vocational Education Group Company Limited bietet private höhere Berufsbildung in China an. Das Unternehmen bietet akademische Berufsausbildung, Technikerausbildung, Wettbewerbstraining, Kompetenzbewertung, Arbeitsvermittlung und Unternehmergründung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die South China Vocational Education Group Company Limited bietet private höhere Berufsbildung in China an. Das Unternehmen bietet akademische Berufsausbildung, Technikerausbildung, Wettbewerbstraining, Kompetenzbewertung, Arbeitsvermittlung und Unternehmergründung. Es betreibt auch Schulen, darunter das Guangdong Lingnan Institute of Technology und das Guangdong Lingnan Modern Technician College. Darüber hinaus werden ergänzende Bildungsdienstleistungen angeboten, die aus Weiterbildungsprogrammen und anderen Bildungsdiensten bestehen, beispielsweise Prüfungsvorbereitungen und Schulungen für die Studierenden zur Beurteilung beruflicher Fähigkeiten sowie zur beruflichen Qualifizierung und Bescheinigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Junior-College-Ausbildung, technische Ausbildung, Kfz-Fahrtraining und Managementdienstleistungen sowie Bildungsmanagementdienstleistungen an. Die South China Vocational Education Group Company Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S China Vocational Educ Grp entwickelte sich von 500 Mio. CNY (FY2021) auf 792 Mio. CNY (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −59,6 Mio. CNY.

6913 ist 22 % überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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