LeRain Technology Co (6921) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.76 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 56.30 TWD – 104.00 TWD · Fair‑Value‑Band 7.95 TWD – 11.76 TWD · der Kurs von 65.20 TWD notiert über dem Fair Value von 9.40 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 21.07.2026.

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Analyse

LeRain Technology Co (6921) notiert aktuell bei 65.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LeRain Technology Co einen Umsatz von 163M TWD bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 199.1. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.95 TWD (Bear Case) bis 11.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6921 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.97 TWD) gegenüber Substanzwert (6.06 TWD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LeRain Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hochgeschwindigkeits-Signalübertragungsschnittstellen und analogen Schaltkreisen in Taiwan, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LeRain Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Hochgeschwindigkeits-Signalübertragungsschnittstellen und analogen Schaltkreisen in Taiwan, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Re-Treiber-ICs an, die Spiele/Desktops, Server, Rechenzentren, aktive 4K/8K-Display-Port-Kabel sowie PCIe- und CXL-Kabel unterstützen. LeRain Technology Co., Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LeRain Technology Co entwickelte sich von 62.6M TWD (FY2021) auf 195M TWD (FY2025), rund +32.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.7M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.