Bonraybio Co., Ltd. (6955) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 3,3 Mrd. TWD (≈ 90,1 Mio. €)

Was ist Bonraybio Co., Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (93,52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (47,68 TWD bis 93,52 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 46,01 TWD – 966.028 TWD · Fair‑Value‑Band 47,68 TWD – 93,52 TWD · der Kurs von 100,00 TWD notiert über dem Fair Value von 60,63 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Bonraybio Co., Ltd. (6955) notiert aktuell bei 100,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 155,33 TWD je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 100,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,02 TWD, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bonraybio Co., Ltd. einen Umsatz von 320 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 32,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,3. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,68 TWD (Bear Case) bis 93,52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 6955 ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,78 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (155,33 TWD) gegenüber Substanzwert (14,02 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bonraybio Co., Ltd., ein Unternehmen im Entwicklungsstadium, stellt medizinische Instrumente und Lösungen für den Markt der männlichen Unfruchtbarkeit her. Das Unternehmen bietet die Samenanalysesysteme LensHooke X12 PRO an; und LensHooke X1 PRO Samenqualitätsanalysatoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonraybio Co., Ltd., ein Unternehmen im Entwicklungsstadium, stellt medizinische Instrumente und Lösungen für den Markt der männlichen Unfruchtbarkeit her. Das Unternehmen bietet die Samenanalysesysteme LensHooke X12 PRO an; und LensHooke X1 PRO Samenqualitätsanalysatoren. Es bietet auch Verbrauchsmaterialien wie CS3-Samentestobjektträger; CA0/CA1-Spermientrennungslösungen; und CS1-Samentestkassetten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen X QC Reticles, X QC Videotools und X QC Beads an; Testkits für die DNA-Fragmentierung von Spermien; und S10-Datenkonsolidierungssoftware. Bonraybio Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bonraybio Co., Ltd. entwickelte sich von 56,3 Mio. TWD (FY2021) auf 306 Mio. TWD (FY2025), rund +52,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103 Mio. TWD.

6955 ist 65 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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