Globetronics Tech Bhd (7022) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 182 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2613 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2613 MYR bis 0.4835 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1550 MYR – 2.57 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2613 MYR – 0.4835 MYR · der Kurs von 0.2450 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3920 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Globetronics Tech Bhd (7022) notiert aktuell bei 0.2450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3920 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globetronics Tech Bhd einen Umsatz von 107 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 149 Mio. MYR aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2613 MYR (Bear Case) bis 0.4835 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 7022 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2900 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globetronics Technology Bhd. betreibt Produktionsstätten in Malaysia. Das Unternehmen stellt Halbleiter her; Encoder- und Sensorgeräte für Büroautomatisierung und industrielle Anwendungen; und LED-Produkte, Sortierung, Montage, Prüfung und ODM für Hochleistungs-LED-Wafer, Einzel-/Array-LED-Komponenten und Light Engine, Module und Leuchten sowie Beteiligung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globetronics Technology Bhd. betreibt Produktionsstätten in Malaysia. Das Unternehmen stellt Halbleiter her; Encoder- und Sensorgeräte für Büroautomatisierung und industrielle Anwendungen; und LED-Produkte, Sortierung, Montage, Prüfung und ODM für Hochleistungs-LED-Wafer, Einzel-/Array-LED-Komponenten und Light Engine, Module und Leuchten sowie Beteiligung an der gemeinsamen Entwicklung und dem Design von LED-Produkten mit spezifischen Kundenanwendungen. Darüber hinaus werden Chemikalien für die Elektronikfertigung wie Reinigungsmittel, Epoxidprodukte, Lötlegierungen, Klebstoffe, Galvanisierungs- und Ätzchemikalien, Lötpaste und proprietäre Chemikalien bereitgestellt. Schutzbeschichtungen, Verkapselungsmittel und Dosierzubehör für Automobilanwendungen; Schmierstoffe und Öle, bestehend aus maßgeschneiderten Schmierstoffen, Fetten und Laborölen; und Chemikalien zur Abwasseraufbereitung. Darüber hinaus bietet es Lager-VMI-Unterstützung, globale Beschaffung, Verpackung und Umverpackung sowie Dienstleistungen zum Mischen von Chemikalien. Softwareprodukte, einschließlich eManufacturing, eine webbasierte Fertigungslösung; eHRM, eine Personalmanagementlösung; SecureGuard, das die Automatisierung der Besucherregistrierung im Wachhaus eines Gebäudes ermöglicht; eService, ein System zur Verwaltung, Verfolgung, Steuerung und Überwachung für den täglichen Gebrauch; und ein Content-Management-System, mit dem Benutzer eigene dynamische Webinhalte erstellen können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk-Computing-Dienste an, wie z. B. Beratung, Netzwerkintegration, Projektmanagement/Wartungsunterstützung, Nachrichten, E-Mail, Internet, Strukturverkabelung, Netzwerksicherheit und -schutz; sowie Programmanpassungs- und Beratungsdienste. Globetronics Technology Bhd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globetronics Tech Bhd entwickelte sich von 206M MYR (FY2021) auf 93.4M MYR (FY2025), rund −18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.9M MYR.

7022 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 329 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.