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ZECON Bhd (7028) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 72,5 Mio. MYR

ZB ZECON Bhd 7028 · KLSE
Kurs0.4650 MYR
Fair Value0.2800 MYR
Potenzial-39.8%
Qualität30/100
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Risiken

!Kurs liegt 66 % ÜBER unserem Fair Value von 0.2800 MYR
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −23,6 %/J)
!Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −23,6 %/J)
Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Moderater Burggraben 48/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.2100 MYR – 0.3500 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 66 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.6850 MYR 0.2600 MYR Fair Value 0.2800 MYR 01.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2600 MYR – 0.6850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2100 MYR – 0.3500 MYR · der Kurs von 0.4650 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZECON Bhd (7028) notiert aktuell bei 0.4650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZECON Bhd einen Umsatz von 102 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 830 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 MYR (Bear Case) bis 0.3500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4650 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 7028 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV 0.1800 MYR 0.2600 MYR 0.3400 MYR 68
KGV-Multiple 0.2600 MYR 0.3400 MYR 0.4300 MYR 63
Residualeinkommen 1.13 MYR 1.00 MYR 0.6200 MYR 61
Alle 7 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1100 MYR 0.1400 MYR 0.1500 MYR 54
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.2600 MYR 0.3400 MYR 0.4300 MYR 63
KUV-Multiple 0.2100 MYR 0.2800 MYR 0.3500 MYR 58
KBV-Multiple 0.2100 MYR 0.2800 MYR 0.3500 MYR 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.9200 MYR 1.24 MYR 1.85 MYR 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.13 MYR 1.00 MYR 0.6200 MYR 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.1800 MYR 0.2600 MYR 0.3400 MYR 68

Größte Divergenz: Substanzwert (1.24 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,71 TTM
Nettomarge 0,5% TTM
Eigenkapitalrendite 5,8% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,2% TTM
Operative Marge 107% TTM
Umsatz (TTM) 102 Mio. MYR TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -0,1% 3J ⌀ +7,2%
Gewinnwachstum (J/J) -85,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −6,2 Mio. MYR FY2026
Nettoverschuldung 830 Mio. MYR FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 30/100

Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 2
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 3
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 47
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Zecon Berhad ist in Malaysia in den Bereichen Grundbau, Tiefbau, Bauunternehmertum und damit verbundene Tätigkeiten tätig. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Bau, Immobilienentwicklung, Dienstleistungskonzession, Immobilienbesitz, erneuerbare Energien, Hotelbetrieb, Parkplatzverwaltung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zecon Berhad ist in Malaysia in den Bereichen Grundbau, Tiefbau, Bauunternehmertum und damit verbundene Tätigkeiten tätig. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Bau, Immobilienentwicklung, Dienstleistungskonzession, Immobilienbesitz, erneuerbare Energien, Hotelbetrieb, Parkplatzverwaltung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet auch Rammarbeiten an; und Bau, Betrieb und Wartung von Krankenhäusern. Darüber hinaus befasst es sich mit der Verwaltung, Wartung und Vermietung von Maschinen, Kraftfahrzeugen und Hardware unterschiedlicher Art; Bauwesen, Wohnungsbau und andere damit verbundene Tätigkeiten; Sandbaggerung, Erdarbeiten und Materialtransportdienste; Krankenhauskonzessionsaktivitäten; Immobilienbesitz, -investitionen, -entwicklung, -verkäufe und -verwaltungsaktivitäten; und Lieferung von elektrischen oder elektrotechnischen Geräten und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Computer-, Ingenieur-, Landschaftspflege-, Wartungs- und Beratungsdienstleistungen an; Hotelmanagement; betreibt Parkmöglichkeiten; und der Handel und die Umsetzung aller Systeme und Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien. Zecon Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZECON Bhd entwickelte sich von 633M MYR (FY2022) auf 102M MYR (FY2026), rund −36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2.6M MYR.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
102 Mio. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+58.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−23.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.7%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−41.9% (-41.9 + 0.0)
Umsatz −36.6%/Jahr
FY22 633M MYR
FY23 83.2M MYR
FY24 83.6M MYR
FY25 64.8M MYR
FY26 102M MYR
Nettoergebnis
FY22 −17.5M MYR
FY23 −4.2M MYR
FY24 2.0M MYR
FY25 55.6M MYR
FY26 2.6M MYR

7028 ist 40% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ZECON Bhd · Fair Value
0.2800 MYR −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ZECON Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7028

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 840 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 30 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −40% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 107% · Top 25%
Umsatzwachstum -0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 2.55× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.06× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.18× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 12.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 17
ZUKUNFT0 · Sektor 13
VERGANGENHEIT23 · Sektor 26
GESUNDHEIT0 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR $678.02 $143.92 -79%
Vinci SA DG €119.95 €185.62 +55%
Comfort Systems USA, Inc FIX $1,739 $519.97 -70%
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,072 ₹2,196 -46%
Ferrovial N.V FER €57.28 €19.17 -67%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT €427.60 €203.87 -52%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS €104.30 €75.04 -28%
EMCOR Group EME $833.40 $549.47 -34%
MasTec, Inc MTZ $281.11 $100.00 -64%

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Häufige Fragen

Ist ZECON Bhd (7028) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2800 MYR gegenüber einem Kurs von 0.4650 MYR, rund −40% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 7028?
Unser modellbasierter Fair Value für ZECON Bhd liegt bei 0.2800 MYR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4650 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7028?
ZECON Bhd hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ZECON Bhd (7028)?
ZECON Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 102 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 7028?
Die Nettomarge von ZECON Bhd liegt bei rund 0.5%, das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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