Kawan Food Berhad, an investment holding company, (7216) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 262M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7700 MYR – 2.22 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 0.6900 MYR · der Kurs von 0.7800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kawan Food Berhad, an investment holding company, (7216) notiert aktuell bei 0.7800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kawan Food Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 251M MYR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 98.4M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 0.6900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 7216 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.29 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kawan Food Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt, vertreibt und verkauft Tiefkühlkost. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Parathas, Fladenbrot, Gebäck unter den Marken Kawan und KG Pastry, gefrorenes Gemüse und Pommes Frites, Pizza, verzehrfertige Produkte und Curry, Snacks, Klebreisbällchen, orientalische Brötchen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kawan Food Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt, vertreibt und verkauft Tiefkühlkost. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Parathas, Fladenbrot, Gebäck unter den Marken Kawan und KG Pastry, gefrorenes Gemüse und Pommes Frites, Pizza, verzehrfertige Produkte und Curry, Snacks, Klebreisbällchen, orientalische Brötchen, Frühlingsrollen, Chapatti, Minibrötchen und Samosa-Gebäck unter den Marken Kawan, KG Pastry, Passion Bake und Veat an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Distributoren, Direktvertrieb, E-Commerce sowie Einzel- und Großhändler. Darüber hinaus handelt es sich um Investitionen in Immobilien und die Vermietung von Lastkraftwagen; Herstellung, Handel, Vertrieb, Import und Export von konzentrierten Sirupen verschiedener Geschmacksrichtungen sowie gefrorenen Fruchtsäften; und Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie. Das Unternehmen ist in Malaysia, Nordamerika, dem übrigen Asien, Europa, Ozeanien und Afrika tätig. Kawan Food Berhad wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kawan Food Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 252M MYR (FY2021) auf 254M MYR (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8M MYR (−27.4%/Jahr seit FY2021).

7216 ist 29% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.