Sea Mild Biotechnology Co (7516) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 168M TWD

SM Sea Mild Biotechnology Co 7516 · TWO

Kurs8.90 TWD

Fair Value7.78 TWD

Potenzial-12.6%

Qualität40/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 2.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/12)

Schmaler Burggraben 29/100

Evidenz: Hoch Spanne 5.84 TWD – 9.73 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von 5.84 TWD (Bear) bis 9.73 TWD (Bull), Basis 7.78 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.43 TWD – 24.30 TWD · Fair‑Value‑Band 5.84 TWD – 9.73 TWD · der Kurs von 8.90 TWD notiert über dem Fair Value von 7.78 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sea Mild Biotechnology Co (7516) notiert aktuell bei 8.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.78 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sea Mild Biotechnology Co einen Umsatz von 342M TWD bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.0M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.84 TWD (Bear Case) bis 9.73 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 7516 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

ROIC-Compounder 6.43 TWD 7.07 TWD 7.88 TWD 72

Wachstumsangep. KGV 6.74 TWD 9.63 TWD 12.52 TWD 68

KGV-Multiple 6.87 TWD 9.15 TWD 11.44 TWD 63

Alle 15 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings 12.77 TWD 19.11 TWD 28.92 TWD 31

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3.11 TWD 17.07 TWD 23.68 TWD 54

Lynch-Fair-Value 4.75 TWD 6.78 TWD 8.82 TWD 50

PEG = 1,0 4.75 TWD 6.78 TWD 8.82 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 6.24 TWD 6.52 TWD 6.74 TWD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 6.87 TWD 9.15 TWD 11.44 TWD 63

KUV-Multiple 5.84 TWD 7.78 TWD 9.73 TWD 58

KBV-Multiple 5.84 TWD 7.78 TWD 9.73 TWD 55

EV/EBIT 8.97 TWD 10.65 TWD 12.33 TWD 53

EV/EBITDA 19.38 TWD 24.53 TWD 29.69 TWD 54

EV/Umsatz 7.32 TWD 8.78 TWD 10.24 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 2.86 TWD 3.84 TWD 5.73 TWD 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 4.28 TWD 4.40 TWD 4.37 TWD 61

ROIC-Compounder 6.43 TWD 7.07 TWD 7.88 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 6.74 TWD 9.63 TWD 12.52 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (19.11 TWD) gegenüber Substanzwert (3.84 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Benachrichtige mich, wenn 7516 den Fair Value erreicht

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 342M TWD

Umsatzwachstum (J/J) -3.6%

Nettomarge 2.6%

Eigenkapitalrendite 8.3%

Free Cashflow −7.4M TWD FY2025

KGV 19.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.4600 TWD

Gewinnwachstum (J/J) -77.8%

Nettoliquidität 13.0M TWD FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 44

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 33

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 14

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 51

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 29

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 57

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 32

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 15

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. produziert und vertreibt Farben, Beschichtungen und Reinigungsmittel in Taiwan. Unter dem Markennamen Sea Mild Biotech bietet das Unternehmen Wäsche-, Haushalts- und Körperwaschmittel sowie Produkte zur Epidemieprävention an. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sea Mild Biotechnology Co entwickelte sich von 164M TWD (FY2021) auf 342M TWD (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8M TWD.

Wachstumsqualität 50/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

342M TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+7.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+19.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.5%

Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.6%

Umsatz +20.2%/Jahr

FY21 164M TWD

FY22 203M TWD

FY23 257M TWD

FY24 319M TWD

FY25 342M TWD

Nettoergebnis

FY21 −52.1M TWD

FY22 −21.4M TWD

FY23 6.2M TWD

FY24 32.0M TWD

FY25 8.8M TWD

7516 ist 13% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sea Mild Biotechnology Co · Fair Value
7.78 TWD −13%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sea Mild Biotechnology Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7516

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −13% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.12× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.9× · Teurer als der Median

KBV 1.52× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.49× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 5.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 17 · Sektor 28

ZUKUNFT 0 · Sektor 4

VERGANGENHEIT 33 · Sektor 26

GESUNDHEIT 94 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 50

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
The Procter & Gamble Company PG	$146.80	$108.16	-26%
Unilever PLC ULN	1,080 MXN	1,273 MXN	+18%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR	₹2,144	₹1,000	-53%
Essity AB ESSITYA	kr 279.00	kr 250.02	-10%
Godrej Consumer Products Limited GODREJCP	₹1,088	₹367.64	-66%
Marico Limited MARICO	₹846.75	₹233.05	-72%
APR Co 278470	375,000 KRW	151,222 KRW	-60%
Dabur India Limited DABUR	₹429.45	₹181.60	-58%
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., KIMBERA	38.07 MXN	50.09 MXN	+32%
PT Unilever Indonesia Tbk UNVR	1,730 IDR	1,934 IDR	+12%

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Häufige Fragen

Ist Sea Mild Biotechnology Co (7516) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.78 TWD gegenüber einem Kurs von 8.90 TWD, rund −13% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 7516?

Unser modellbasierter Fair Value für Sea Mild Biotechnology Co liegt bei 7.78 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.90 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7516?

Sea Mild Biotechnology Co hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Sea Mild Biotechnology Co (7516)?

Sea Mild Biotechnology Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 342M TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 7516?

Die Nettomarge von Sea Mild Biotechnology Co liegt bei rund 2.6%, das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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