International Ocean Group (7583) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 924M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (51.46 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 29.00 TWD – 24,136 TWD · Fair‑Value‑Band 51.46 TWD – 85.77 TWD · der Kurs von 29.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 68.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

International Ocean Group (7583) notiert aktuell bei 29.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 68.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 183M TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.0. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.46 TWD (Bear Case) bis 85.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7583 ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (122.70 TWD) gegenüber Substanzwert (23.00 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die International Ocean Group bietet marine geophysikalische, Bauunterstützungs- und hydrogeologische Vermessungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betrieb und Wartung sowie Geotechnik für die Schifffahrtsindustrie sowie Schiffscharter und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als IOVTEC Co., Ltd. bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die International Ocean Group bietet marine geophysikalische, Bauunterstützungs- und hydrogeologische Vermessungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betrieb und Wartung sowie Geotechnik für die Schifffahrtsindustrie sowie Schiffscharter und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als IOVTEC Co., Ltd. bekannt. Die International Ocean Group wurde 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Ocean Group entwickelte sich von 321M TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund +38.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 94.5M TWD (+37.5%/Jahr seit FY2021).

7583 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.