Genii Ideas Co (7631) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 2.8B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von 84.05 TWD (Bear) bis 140.08 TWD (Bull), Basis 112.06 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne 81.74 TWD – 177.00 TWD · Fair‑Value‑Band 84.05 TWD – 140.08 TWD · der Kurs von 138.50 TWD notiert über dem Fair Value von 112.06 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Genii Ideas Co (7631) notiert aktuell bei 138.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 112.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.3. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.05 TWD (Bear Case) bis 140.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7631 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (207.13 TWD) gegenüber Substanzwert (27.97 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Genii Ideas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Prozessausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fabriktechnik, Geräteinstallation sowie Entwicklungsdienstleistungen für Komponenten und Verbrauchsmaterialien an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Genii Ideas Co., Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Genii Ideas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Prozessausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fabriktechnik, Geräteinstallation sowie Entwicklungsdienstleistungen für Komponenten und Verbrauchsmaterialien an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Genii Ideas Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Juxian Research and Development Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Genii Ideas Co entwickelte sich von 674M TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 126M TWD (+1.9%/Jahr seit FY2021).
7631 ist 19% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 839 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹96.32 | ₹48.22 | -50% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Genii Ideas Co (7631) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 7631?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7631?
Wie hoch ist die Nettomarge von 7631?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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