8019 (8019) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$45.2M

8 8019 8019 · HK

KursHK$0.1270

Fair ValueHK$0.2540

Potenzial+100.0%

Qualität37/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1720 – HK$0.3270

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −36.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1160 – HK$0.4450 · Fair‑Value‑Band HK$0.1720 – HK$0.3270 · der Kurs von HK$0.1270 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2540. Stand 02.07.2026.

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Analyse

8019 (8019) notiert aktuell bei HK$0.1270, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2540 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8019 einen Umsatz von HK$8.1M bei einer Nettomarge von -11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$59.6M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.1M

Umsatzwachstum (J/J) -1.6%

Nettomarge -11.5%

Eigenkapitalrendite -0.3%

Free Cashflow −HK$3.7M FY2025

Operative Marge 112%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +321%

Nettoverschuldung HK$59.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8019 entwickelte sich von HK$65.7M (FY2021) auf HK$34.5M (FY2025) — rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$903K.

Umsatz −14.9%/Jahr

FY21 HK$65.7M

FY22 HK$62.4M

FY23 HK$45.7M

FY24 HK$38.6M

FY25 HK$34.5M

Nettoergebnis

FY21 −HK$9.4M

FY22 −HK$52.8M

FY23 −HK$9.4M

FY24 −HK$8.4M

FY25 −HK$903K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,002 MXN	-47%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.76	-41%
M4I M4I	€430.50	€367.81	-15%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$200.70	$125.08	-38%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹884.10	₹604.72	-32%

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Häufige Fragen

Ist 8019 (8019) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2540 gegenüber einem Kurs von HK$0.1270 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8019?

Unser modellbasierter Fair Value für 8019 liegt bei HK$0.2540 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1270.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8019?

8019 hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8019 (8019)?

8019 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8019?

Die Nettomarge von 8019 liegt bei rund -11.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.