Kwong Man Kee Group Ltd (8023) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$203M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1600 bis HK$0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$0.4903 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$0.3400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwong Man Kee Group Ltd (8023) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwong Man Kee Group Ltd einen Umsatz von HK$173M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$24.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8023 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2900) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwong Man Kee Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdienstleistungen für die Parkhausbodenbelagsindustrie in Hongkong, Macau und anderen asiatischen Regionen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwong Man Kee Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdienstleistungen für die Parkhausbodenbelagsindustrie in Hongkong, Macau und anderen asiatischen Regionen an. Das Unternehmen bietet Bodenbelagsdienstleistungen an, einschließlich der Anwendung proprietärer Bodenbeschichtungsprodukte für die Bereitstellung einer farbenfrohen, rutschfesten und strapazierfähigen Oberfläche, die gegen Wasser und Petrochemikalien beständig ist. und ergänzende Dienstleistungen wie spezielle Texturanstrich- und Imprägnierarbeiten. Darüber hinaus werden Estricharbeiten und rutschfeste Oberflächen ausgeführt. Handel mit Materialien; und verkauft Bodenbeläge und wasserabweisende Materialien. Kwong Man Kee Group Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Kwong Man Kee Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sage City Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwong Man Kee Group Ltd entwickelte sich von HK$119M (FY2021) auf HK$167M (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.2M (−14.8%/Jahr seit FY2021).

8023 ist 24% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.