8023 (8023) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$203M

8 8023 8023 · HK

KursHK$0.3400

Fair ValueHK$0.2700

Potenzial-20.6%

Qualität53/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1600 – HK$0.3600

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$0.4250 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$0.3400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

8023 (8023) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8023 einen Umsatz von HK$173M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$24.3M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$173M

Umsatzwachstum (J/J) +8.4%

Nettomarge 4.7%

Eigenkapitalrendite 6.7%

Free Cashflow HK$295K FY2025

KGV 17.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) -1.3%

Nettoliquidität HK$24.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8023 entwickelte sich von HK$119M (FY2021) auf HK$167M (FY2025) — rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.2M (−14.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.9%/Jahr

FY21 HK$119M

FY22 HK$110M

FY23 HK$171M

FY24 HK$148M

FY25 HK$167M

Nettoergebnis −14.8%/Jahr

FY21 HK$15.6M

FY22 HK$7.5M

FY23 HK$19.1M

FY24 HK$13.9M

FY25 HK$8.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 8023 (8023) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2700 gegenüber einem Kurs von HK$0.3400 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8023?

Unser modellbasierter Fair Value für 8023 liegt bei HK$0.2700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8023?

8023 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8023 (8023)?

8023 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$173M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8023?

Die Nettomarge von 8023 liegt bei rund 4.7% — das Unternehmen behält damit etwa 4.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 8023 eine Dividende?

8023 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.45% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.