eBroker Group Ltd (8036) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$43.6M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0210 – HK$0.1200 · Fair‑Value‑Band HK$0.0374 – HK$0.0460 · der Kurs von HK$0.0430 notiert über dem Fair Value von HK$0.0417. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

eBroker Group Ltd (8036) notiert aktuell bei HK$0.0430, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0417 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eBroker Group Ltd einen Umsatz von HK$27.1M bei einer Nettomarge von -13.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$14.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0374 (Bear Case) bis HK$0.0460 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0430 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 8036 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0400) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

eBroker Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen für Finanzsoftwarelösungen in Hongkong, Macau, Singapur und Festlandchina an. Das Unternehmen bietet Front-Office-Lösungsdienste, Back-Office-Lösungsdienste, Installations- und Anpassungsdienste, verwaltete Cloud-Dienste und andere Dienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

eBroker Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen für Finanzsoftwarelösungen in Hongkong, Macau, Singapur und Festlandchina an. Das Unternehmen bietet Front-Office-Lösungsdienste, Back-Office-Lösungsdienste, Installations- und Anpassungsdienste, verwaltete Cloud-Dienste und andere Dienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Desk-Lösungen für Institutionen, Vermögensverwaltungslösungen, Fondsverwaltungslösungen, HFT-Lösungen mit geringer Latenz, eBroker-Cloud-Dienste, HKEx-Marktdatendienste, fortschrittliche Handelslösungen und maßgeschneiderte Finanzprojekte. und eBrAIny, eine KI-Technologie, die bei Investitionen in verschiedene Anlageklassen eingesetzt werden kann, darunter Aktien, Rohstoffe, Futures, Devisen und Kryptowährungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von automatisierten und elektronischen Handelslösungen sowie Computerwartungsdiensten tätig; Entwicklung elektronischer Handelssysteme für Maklergeschäfte; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; und Verkauf von Computerprodukten. Es bedient Finanzinstitute, darunter Maklerfirmen, Eigenhandelsfirmen und Vermögensverwaltungsunternehmen. eBroker Group Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eBroker Group Ltd entwickelte sich von HK$41.6M (FY2021) auf HK$27.1M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.7M.

8036 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.