Advanced Wireless Semiconductor Company (8086) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 24.2B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (83.98 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 54.10 TWD – 179.00 TWD · Fair‑Value‑Band 50.39 TWD – 83.98 TWD · der Kurs von 111.50 TWD notiert über dem Fair Value von 67.19 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Advanced Wireless Semiconductor Company (8086) notiert aktuell bei 111.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 67.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Wireless Semiconductor Company einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.39 TWD (Bear Case) bis 83.98 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 111.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8086 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (118.93 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (19.16 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Advanced Wireless Semiconductor Company beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Prüfung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Advanced Wireless Semiconductor Company beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Prüfung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern. Das Unternehmen bietet InGaP/GaAs-Heterojunction-Bipolartransistorverfahren für Leistungsverstärker- und Verstärkungsblockschaltungsdesigns; Pseudomorpher GaAs-Anreicherungs-/Verarmungsmodus-Transistorprozess mit hoher Elektronenmobilität für Schalter- und rauscharme Verstärkerdesigns; und Anreicherungs-/Verarmungsmodus-Integration der bipolaren Heteroübergangs- und Transistortechnologie mit hoher Elektronenmobilität für Ebenenintegrations-Einzelchipdesigns in Smartphone- und Wi-Fi-Anwendungen. Es bietet IPD-Widerstände, Induktivitäten und einen High-Q-Prozess für passive Komponentenanwendungen; optische Produkte, einschließlich oberflächenemittierender Laser mit vertikalem Hohlraum und CPV-Solar für Sensor-, 3D-Sensor-, AR/VR-, Autoantriebs- und Solarkraftwerksanwendungen; und Flip-Chip-on-GaAs-Wafer-CU-Pillar-Bump zum Ersetzen von Drahtbondanwendungen. Advanced Wireless Semiconductor Company wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Wireless Semiconductor Company entwickelte sich von 4.7B TWD (FY2021) auf 4.1B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 660M TWD (−5.9%/Jahr seit FY2021).

8086 ist 40% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.