Dura Tek, Inc (8098) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (220.87 TWD bis 435.08 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.73 TWD – 456.50 TWD · Fair‑Value‑Band 220.87 TWD – 435.08 TWD · der Kurs von 403.00 TWD notiert über dem Fair Value von 350.92 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Dura Tek, Inc (8098) notiert aktuell bei 403.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 350.92 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dura Tek, Inc einen Umsatz von 610M TWD bei einer Nettomarge von 30.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 464M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 220.87 TWD (Bear Case) bis 435.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 403.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 8098 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (336.56 TWD) gegenüber Substanzwert (57.60 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dura Tek, Inc. stellt Halbleiterausrüstungskomponenten und Inspektionsgeräte her. Es bietet Sicherungsringe, CVD-Duschplatten, Konditionierer, Suszeptoren und CVD-Heizungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dura Tek, Inc. stellt Halbleiterausrüstungskomponenten und Inspektionsgeräte her. Es bietet Sicherungsringe, CVD-Duschplatten, Konditionierer, Suszeptoren und CVD-Heizungen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung von Fertigungstechnologien sowie dem Entwurf und der Entwicklung von Simulationsprüfmaschinen für verschiedene Komponenten. Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Subsystemausrüstung und monokristallinen Siliziumprodukten; und Bereitstellung von Dienstleistungen zur Aufarbeitung von Halbleitergeräten. Dura Tek, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dura Tek, Inc entwickelte sich von 391M TWD (FY2021) auf 610M TWD (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187M TWD (+22.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.