Shenghua Lande Scitech Ltd (8106) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$168M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0470 – HK$0.5300 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.0900 · der Kurs von HK$0.2900 notiert über dem Fair Value von HK$0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenghua Lande Scitech Ltd (8106) notiert aktuell bei HK$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenghua Lande Scitech Ltd einen Umsatz von HK$230M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0500 (Bear Case) bis HK$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 314% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 8106 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1700) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinhua Lande Scitech Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Hardware und Computersoftware in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt die Bereitstellung von Smart-City-Lösungen. Handel mit Hardware und Computersoftware; und Bereitstellung von E-Commerce-Betriebslösungsdiensten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinhua Lande Scitech Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit Hardware und Computersoftware in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt die Bereitstellung von Smart-City-Lösungen. Handel mit Hardware und Computersoftware; und Bereitstellung von E-Commerce-Betriebslösungsdiensten. Das Unternehmen bietet auch Sourcing an; Systeminstallation, -integration, -erweiterung und -wartung; und Softwareentwicklung, technischer Support und andere Mehrwertdienste. Es bedient die mobile Internetdienstleistungsbranche. Das Unternehmen war früher als Shenghua Lande Scitech Limited bekannt und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in Xinhua Lande Scitech Co., Limited. Xinhua Lande Scitech Co., Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenghua Lande Scitech Ltd entwickelte sich von HK$206M (FY2021) auf HK$230M (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1M (+13.1%/Jahr seit FY2021).

8106 ist 76% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.