Clientron Corp. (8119) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 611 Mio. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 45 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (4.53 TWD bis 8.58 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.03 TWD – 35.48 TWD · Fair‑Value‑Band 4.53 TWD – 8.58 TWD · der Kurs von 9.98 TWD notiert über dem Fair Value von 6.86 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Clientron Corp. (8119) notiert aktuell bei 9.98 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.86 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clientron Corp. einen Umsatz von 748 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -19.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 547 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.53 TWD (Bear Case) bis 8.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.98 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 8119 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (9.98 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.38 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Clientron Corp. beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung integrierter eingebetteter Lösungen. Darüber hinaus werden Technologielösungen, POS, Thin Clients und Automobilelektronik entwickelt und hergestellt. Darüber hinaus ist es im After-Sales-Service tätig. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Clientron Corp. entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 748M TWD (FY2025), rund −21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −142M TWD.
8119 ist 31% überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | $434.78 | $187.75 | -57% |
| Arista Networks, Inc ANET | $210.50 | $57.72 | -73% |
| Western Digital Corporation WDC | $435.38 | $47.49 | -89% |
| Hygon Information Technology Co 688041 | ¥246.21 | ¥30.66 | -88% |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | ¥36.47 | ¥40.44 | +11% |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | ¥414.30 | ¥91.67 | -78% |
| Lenovo Group 0992 | HK$30.12 | HK$33.70 | +12% |
| Dawning Information Industry Co 603019 | ¥83.19 | ¥39.38 | -53% |
| HP Inc HPQ | $29.28 | $48.62 | +66% |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | ¥75.02 | ¥44.02 | -41% |
Clientron Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Clientron Corp. (8119) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8119?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8119?
Wie hoch ist der Umsatz von Clientron Corp. (8119)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8119?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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