IMS Group Holdings Ltd (8136) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$38.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0566). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0300 – HK$0.2735 · der Kurs von HK$0.0370 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0566. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

IMS Group Holdings Ltd (8136) notiert aktuell bei HK$0.0370, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0566 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMS Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$57.9M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$82.2M aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 8136 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$0.0900) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IMS Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Beleuchtungskörpern mit Leuchtdioden (LED) und visuellen Audiosystemen für Einzelhandelsgeschäfte von Luxusmarken in Hongkong, der Volksrepublik China, Japan, dem übrigen Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IMS Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Beleuchtungskörpern mit Leuchtdioden (LED) und visuellen Audiosystemen für Einzelhandelsgeschäfte von Luxusmarken in Hongkong, der Volksrepublik China, Japan, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet auch integrierte LED-Beleuchtungslösungsdienste an; Beratung und Wartung von LED-Beleuchtungssystemen; und verkauft 3D-Druckmaterialien und bietet 3D-Druckdienstleistungen an. Darüber hinaus werden Dentalprodukte verkauft. IMS Group Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMS Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$78.9M (FY2022) auf HK$54.5M (FY2026), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$412K.

8136 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.