Darfon Electronics Corp (8163) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.60 TWD – 71.80 TWD · Fair‑Value‑Band 9.00 TWD – 13.52 TWD · der Kurs von 31.65 TWD notiert über dem Fair Value von 10.63 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Darfon Electronics Corp (8163) notiert aktuell bei 31.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Darfon Electronics Corp einen Umsatz von 25.6B TWD bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.00 TWD (Bear Case) bis 13.52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8163 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (23.66 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.12 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Darfon Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Computerperipheriegeräten, Stromversorgungskomponenten, grünen Energiekomponenten sowie integrierten Komponenten und Materialien. Das Unternehmen bietet IT-Peripheriegeräte wie Computer-, Mobil- und Gaming-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Darfon Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Computerperipheriegeräten, Stromversorgungskomponenten, grünen Energiekomponenten sowie integrierten Komponenten und Materialien. Das Unternehmen bietet IT-Peripheriegeräte wie Computer-, Mobil- und Gaming-Produkte an. passive Komponenten, einschließlich MLCC, Induktivität, EMI-Unterdrückung, Leistungsmodul, Schaltkreisschutz, piezoelektrische Produkte und Antennenprodukte. Es bietet außerdem modularisierte Technologie, maßgeschneiderte BMS-Hardware und Firmware-Designs für Reinigungsroboter, Serverspeicher-BBUs, E-Bike-Batterien und Hochspannungs-Autobatterien. sowie private und gewerbliche Installationslösungen für Mikro-Wechselrichter-Solarstromsysteme, Hybrid-Solarstromsysteme und Batterielösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaltnetzteile an; Lichtquellentreiber, intelligente Ladegeräte, Adapter und Netzteile für die Märkte Smart Home Appliance, Mobiltelefon, Notebook-PC, AIO, Gaming-Notebook und Server. Das Unternehmen ist in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Darfon Electronics Corp entwickelte sich von 28.0B TWD (FY2021) auf 25.1B TWD (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142M TWD (−40.7%/Jahr seit FY2021).

8163 ist 66% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.