GME Group Holdings Ltd (8188) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$577M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.51 bis HK$6.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0415 – HK$1.37 · Fair‑Value‑Band HK$1.51 – HK$6.97 · der Kurs von HK$1.23 notiert unter dem Fair Value von HK$3.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GME Group Holdings Ltd (8188) notiert aktuell bei HK$1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 153.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GME Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$941M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$69.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.51 (Bear Case) bis HK$6.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8188 ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$7.80) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GME Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Tiefbaudienstleistungen in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GME Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Tiefbaudienstleistungen in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Tunnelbaudienstleistungen an, darunter Aushubarbeiten, Spritzbetonarbeiten, Entwurf und Herstellung von Fensterläden und Tunnelauskleidungsdienstleistungen sowie Schächte, fortgeschrittene und strukturelle Arbeiten. Versorgungsbau, einschließlich Bau und Sanierung unterirdischer öffentlicher Versorgungsanlagen, wie Straßen- und Entwässerungsarbeiten; und andere Dienstleistungen, die Bauarbeiten und den Bau von Dienstleistungsgebäuden und Stützkonstruktionen umfassen. Das Unternehmen beliefert hauptsächlich Hauptauftragnehmer bei Infrastrukturprojekten des öffentlichen Sektors. GME Group Holdings Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GME Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$444M (FY2021) auf HK$941M (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$87.3M (+70.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.