Bingo Group Holdings Ltd (8220) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$804M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1160 – HK$5.93 · Fair‑Value‑Band HK$2.04 – HK$3.06 · der Kurs von HK$4.99 notiert über dem Fair Value von HK$2.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bingo Group Holdings Ltd (8220) notiert aktuell bei HK$4.99, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bingo Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$37.8M bei einer Nettomarge von -57.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$21.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.04 (Bear Case) bis HK$3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 8220 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.89) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.4300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bingo Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Kinoinvestitions- und Managementgeschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kinoinvestitionen und -management. und Filmunterhaltung, Nutzung neuer Medien und Lizenzgeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bingo Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Kinoinvestitions- und Managementgeschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kinoinvestitionen und -management. und Filmunterhaltung, Nutzung neuer Medien und Lizenzgeschäfte. Das Unternehmen ist im Kinomanagement tätig; Filmproduktion; Lizenzierung und Derivate; Crossover-Marketing; Bereitstellung interaktiver Inhalte; Künstlerentwicklung; und Engagement auf den letzten Meilen. Es ist an der Produktion von Zeichentrickfilmen und Filmen beteiligt. und Handel mit Uhren sowie Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bingo Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$6.9M (FY2021) auf HK$12.1M (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$21.4M.

8220 ist 48% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.