NEXCOM International Co (8234) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.21 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.07 TWD – 116.50 TWD · Fair‑Value‑Band 5.66 TWD – 8.21 TWD · der Kurs von 73.80 TWD notiert über dem Fair Value von 6.57 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

NEXCOM International Co (8234) notiert aktuell bei 73.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.57 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NEXCOM International Co einen Umsatz von 5.2B TWD bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 326M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.66 TWD (Bear Case) bis 8.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8234 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (14.67 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NEXCOM International Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Automatisierung für das Internet der Dinge (IoT), intelligenter Videoüberwachung, Smart City, mobilem Computing, Medizin- und Gesundheitsinformatik sowie Netzwerk- und Kommunikationslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NEXCOM International Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Automatisierung für das Internet der Dinge (IoT), intelligenter Videoüberwachung, Smart City, mobilem Computing, Medizin- und Gesundheitsinformatik sowie Netzwerk- und Kommunikationslösungen. Es bietet IoT-Automatisierungslösungen wie Embedded Computing, Maschinenautomatisierung, PC-basierte Fabrikautomation, Panel-PC und Softwarelösungen, industrielle lüfterlose, industrielle Rackmount- und Marinecomputer; Intelligente Plattformlösungen für Smart Cities, darunter eingebettete Computerplatinen, lüfterlose Edge-Computing-Systeme, interaktive Signage-Lösungspakete, intelligente Service-Kioske und POS-Lösungen sowie Edge-KI, Visual Edge und eingebettete Touchscreen-Computer; und intelligente Videoüberwachungslösungen bestehend aus Netzwerkkameras und NVR-Hardwareplattform. Es bietet auch mobile Computerlösungen an, darunter Fahrzeugtelematikcomputer, Eisenbahncomputer, Edge-KI-Telematiklösung, fahrzeugmontierter Computer, fahrzeugmontiertes Display, Bewertungscomputer/Display, fahrzeuginterne Vernetzung, PIS-Lösung, Telematiklösung mit Android, eingebettetes Zusatzmodul/Karte, universelle Fitnesskonsole und Eisenbahn-Panel-Computer; und Netzwerk- und Kommunikationslösungen, die Cybersicherheit, Edge und Cloud, OT-Sicherheit und Netzwerkperipherielösungen, SoC-Fähigkeit und S/W-Dienste umfassen. Darüber hinaus bietet es industrielle Wireless-Lösungen, Remote-Netzwerkmanagementprodukte und Embedded Computing an; und Medizin- und Gesundheitsinformatik, wie eingebettete Boards, vertikale Anwendungen, Videokonferenzsysteme, Softwarepakete sowie Gesundheits- und medizinische Lösungen; sowie Verkauf und Kauf von Computern und Peripheriegeräten sowie Design und Entwicklung von Computersoftware.Es bedient Taiwan, Schweden, Südkorea, die Niederlande, Israel, Norwegen, China, das Vereinigte Königreich, Japan, Deutschland, Irland, die Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEXCOM International Co entwickelte sich von 6.8B TWD (FY2021) auf 5.7B TWD (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.6M TWD (−21.2%/Jahr seit FY2021).

8234 ist 91% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.