Advanced Power Electronics Co (8261) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 27.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (117.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (64.50 TWD bis 117.24 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.72 TWD – 346.94 TWD · Fair‑Value‑Band 64.50 TWD – 117.24 TWD · der Kurs von 172.00 TWD notiert über dem Fair Value von 88.59 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Advanced Power Electronics Co (8261) notiert aktuell bei 172.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.59 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Power Electronics Co einen Umsatz von 3.2B TWD bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64.50 TWD (Bear Case) bis 117.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 172.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8261 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (97.25 TWD) gegenüber Substanzwert (33.44 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Power Electronics Co., Ltd. bietet diskrete Leistungsprodukte in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Leistungs-MOSFETs an; Super-Junctions; Bipolartransistoren mit isoliertem Gate; und integrierte Leistungsschaltkreise (ICs), wie z. B. Leistungs-IC-LDOs, Leistungs-IC-DDRs und Resets sowie Leistungs-IC-Lastschalter, sowie Testdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Power Electronics Co., Ltd. bietet diskrete Leistungsprodukte in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Leistungs-MOSFETs an; Super-Junctions; Bipolartransistoren mit isoliertem Gate; und integrierte Leistungsschaltkreise (ICs), wie z. B. Leistungs-IC-LDOs, Leistungs-IC-DDRs und Resets sowie Leistungs-IC-Lastschalter, sowie Testdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Thyristoren, Gleichrichter, Dioden und Leistungstransistoren an. Seine Produkte werden in den Bereichen Computer, Unterhaltungselektronik, Display, Kommunikation und Industrie eingesetzt. Advanced Power Electronics Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Power Electronics Co entwickelte sich von 4.2B TWD (FY2021) auf 3.1B TWD (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 680M TWD (+1.0%/Jahr seit FY2021).

8261 ist 48% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.