Phison Electronics Corp (8299) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 395B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (607.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (268.79 TWD bis 607.40 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 220.55 TWD – 2,859 TWD · Fair‑Value‑Band 268.79 TWD – 607.40 TWD · der Kurs von 2,025 TWD notiert über dem Fair Value von 415.11 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Phison Electronics Corp (8299) notiert aktuell bei 2,025 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 415.11 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phison Electronics Corp einen Umsatz von 99.8B TWD bei einer Nettomarge von 22.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 196.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 268.79 TWD (Bear Case) bis 607.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,025 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 340% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 8299 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (899.44 TWD) gegenüber Substanzwert (182.12 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phison Electronics Corp. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flash-Speicher-Controller und Peripheriesystemanwendungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phison Electronics Corp. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flash-Speicher-Controller und Peripheriesystemanwendungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und international. Das Unternehmen bietet Solid-State-Laufwerke (SSDs) an; externe SSDs mit Thunderbolt- oder USB-Anschluss; Flash-Speicherkarten; USB-Flash-Laufwerke; SSD-Controller für Desktop-Gaming, Laptop-PC, Desktop-Workstation und Speicher; und eMMC, UFS und andere schlüsselfertige Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Schaltkreise und Systeme sowie elektronische Hardware und Software an und erbringt damit verbundene Dienstleistungen. und elektronische Komponenten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitions- und Handelsaktivitäten; erforscht, entwirft, entwickelt, produziert, importiert, exportiert und verkauft Speichergeräte und elektronische Komponenten; und bietet Softwareentwicklung und technischen Support an. Es bedient Originalgerätehersteller, NAND-Produkthersteller, Verbraucher, Einzelhandel, Systemintegratoren, Computer-, Industrie- und Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jhunan Township, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phison Electronics Corp entwickelte sich von 62.6B TWD (FY2021) auf 72.7B TWD (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.7B TWD (+1.8%/Jahr seit FY2021).

8299 ist 80% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.