8300 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · Marktkap. 448M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −16.4% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 11.20 SAR – 16.45 SAR · Fair‑Value‑Band 9.04 SAR – 15.07 SAR · der Kurs von 11.20 SAR notiert unter dem Fair Value von 12.05 SAR. Stand 31.07.2026.
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8300 (8300) notiert aktuell bei 11.20 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.05 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8300 einen Umsatz von 2.1B SAR bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 99.1M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.04 SAR (Bear Case) bis 15.07 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.20 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 8300 ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 8300 entwickelte sich von 559M SAR (FY2021) auf 1.9B SAR (FY2025), rund +35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.1M SAR.
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc BRYN | €423.40 | €346.77 | -18% |
| Allianz SE ALV | €381.60 | €363.76 | -5% |
| Zurich Insurance Group ZURN | CHF 586.80 | CHF 619.80 | +6% |
| AXA SA AXAN | 795.49 MXN | 1,003 MXN | +26% |
| Assicurazioni Generali S.p.A ARZGY | $24.42 | $19.59 | -20% |
| Sun Life Financial Inc SLF | C$102.80 | C$89.03 | -13% |
| American International Group AIGB34 | R$386.46 | R$457.31 | +18% |
| The Hartford Insurance Group H1IG34 | R$727.00 | R$1,310 | +80% |
| BB Seguridade Participações S.A BBSE3 | R$36.63 | R$44.01 | +20% |
| Tryg A/S TRYG | kr 150.80 | kr 109.55 | -27% |
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Häufige Fragen
Ist 8300 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8300?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8300?
Wie hoch ist der Umsatz von 8300?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8300?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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