Paiho Shih Holdings (8404) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 7.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20.01 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (20.01 TWD bis 37.28 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.15 TWD – 46.60 TWD · Fair‑Value‑Band 20.01 TWD – 37.28 TWD · der Kurs von 16.15 TWD notiert unter dem Fair Value von 28.67 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Paiho Shih Holdings (8404) notiert aktuell bei 16.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paiho Shih Holdings einen Umsatz von 7.5B TWD bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.01 TWD (Bear Case) bis 37.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.15 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 8404 ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28.67 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.12 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Paiho Shih Holdings Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Klettverschlüssen, Gurtbändern, Gummibändern und Jacquard-Netzprodukten in China und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Paiho Shih Holdings Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Klettverschlüssen, Gurtbändern, Gummibändern und Jacquard-Netzprodukten in China und Vietnam. Das Unternehmen bietet Klettverschlüsse, Easy Tapes und Klebebänder an; und elastische Serien, darunter elastische Strick-, Gurtband- und geflochtene elastische Kordelzugserien. Es werden auch Gurte gestrickt und gewebt; Kordelzugprodukte, bestehend aus gestrickten Serien, gewebten, gestrickten und geflochtenen Serien; und gestricktes Jacquard-Netz und gewebter Jacquard-Stoff. Darüber hinaus ist das Unternehmen im internationalen Investitions- und Handelsgeschäft tätig; Bereitstellung von gewerblichen Immobilienverwaltungs-, Planungsberatungs-, Verkaufs-, Entwicklungs-, Leasing- sowie Design- und Dekorationsdienstleistungen; sowie Produktion und Verkauf von Gesichtsmasken und Vliesstoffprodukten. Seine Produkte werden in den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Medizin, Transport, Elektronik und Heimanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan. Die Paiho Shih Holdings Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Paiho Int'l Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paiho Shih Holdings entwickelte sich von 10.1B TWD (FY2021) auf 7.6B TWD (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 602M TWD (−16.7%/Jahr seit FY2021).

8404 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.