TCI Co (8436) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 12.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (123.87 TWD bis 227.51 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 89.20 TWD – 261.36 TWD · Fair‑Value‑Band 123.87 TWD – 227.51 TWD · der Kurs von 125.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 182.01 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

TCI Co (8436) notiert aktuell bei 125.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 182.01 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCI Co einen Umsatz von 7.0B TWD bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 123.87 TWD (Bear Case) bis 227.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 8436 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (172.00 TWD) gegenüber Substanzwert (47.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TCI Co., Ltd., ein Hersteller von originellem Design, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Gesundheitslebensmitteln und Kosmetikprodukten in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCI Co., Ltd., ein Hersteller von originellem Design, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Gesundheitslebensmitteln und Kosmetikprodukten in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet flüssige und feste Nahrungsergänzungsmittel an; Immunitätsprodukte; funktionelle Probiotika; Grundnahrung; Detox-Schlankheitskur; Körpergesundheit; Nahrungsergänzungsprodukte für den Sport; Waschmittel; Waschmittel; Händedesinfektionsmittel; und funktionelle Snacks, darunter Gelee, Riegel, Schokolade und Gummibärchen. Es bietet auch Hautpflegeprodukte wie Gesichts-, Körpertuch-, Augen- und Lippenmasken an. Wesen; Funktionssprays; Cremes; und Gele sowie schlüsselfertige Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit der chemischen Produktion tätig; Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie und Genetik; Handel mit Gesundheitsnahrungsmitteln für Haustiere; und Verkauf von medizinischen Geräten. TCI Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCI Co entwickelte sich von 8.6B TWD (FY2021) auf 7.0B TWD (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 955M TWD (−11.3%/Jahr seit FY2021).

8436 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.