Shui-Mu International Co Ltd (8443) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 762 Mio. TWD (≈ 20,7 Mio. €) · ISIN TW0008443003

Was ist Shui-Mu International Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (8,53 TWD bis 16,17 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,97 TWD – 13,67 TWD · Fair‑Value‑Band 8,53 TWD – 16,17 TWD · der Kurs von 11,15 TWD notiert unter dem Fair Value von 12,35 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Shui-Mu International Co Ltd (8443) notiert aktuell bei 11,15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 20,27 TWD je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,15 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,68 TWD, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shui-Mu International Co Ltd einen Umsatz von 1,1 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −11,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 196 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,53 TWD (Bear Case) bis 16,17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,15 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, 8443 ist mit 11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (20,27 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1,68 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SHUI-MU International Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Einzelhandel von Schuhen und Taschen in Taiwan. Das Unternehmen vertreibt Socken und Lederprodukte. Es bietet auch Reparaturdienste an. Es betreibt etwa 107 Filialen. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shui-Mu International Co Ltd entwickelte sich von 1,1 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,1 Mrd. TWD (FY2025), rund +0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −97,3 Mio. TWD.

8443 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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