Crest Builder Holdings (8591) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 95.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.7480 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7480 MYR bis 1.38 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4250 MYR – 0.7550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7480 MYR – 1.38 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.11 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Crest Builder Holdings (8591) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.11 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 154.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crest Builder Holdings einen Umsatz von 737M MYR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 487M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7480 MYR (Bear Case) bis 1.38 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 8591 ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.17 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.6300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crest Builder Holdings Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in Malaysia als Bau-, Maschinenbau- und Elektrotechnik-Auftragnehmer tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bau, Konzessionsvereinbarung, Investmentholding und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crest Builder Holdings Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in Malaysia als Bau-, Maschinenbau- und Elektrotechnik-Auftragnehmer tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bau, Konzessionsvereinbarung, Investmentholding und Immobilienentwicklung. Es entwirft, baut, vervollständigt und unterhält Straßen, Brücken und andere Infrastrukturen. führt Infrastrukturarbeiten für Hotels durch; und bietet Design- und Baudienstleistungen an. Das Unternehmen baut auch Schulen und Hochschulen wie Universitäten und Hochschulen; Wohneinheiten, einschließlich Personalunterkünfte, Wohnheime und Wohnhochschulen; Krankenhäuser; sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Darüber hinaus bietet es M&E-Ingenieurdienstleistungen wie Klimatisierung und mechanische Lüftung, Elektro-, Brandbekämpfungs-, Kaltwasser- und Sanitärdienstleistungen sowie Gasdienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien; sowie Immobilieninvestitions- und -verwaltungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Parkplatzmanagement- und Projektmanagementdienste an; und investiert in Aktien und andere Produkte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crest Builder Holdings entwickelte sich von 255M MYR (FY2021) auf 673M MYR (FY2025), rund +27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.0M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.