Novacon Technology Group Ltd (8635) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$139M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2125 (Bear) bis HK$0.3570 (Bull), Basis HK$0.2890. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0481 – HK$1.75 · Fair‑Value‑Band HK$0.2125 – HK$0.3570 · der Kurs von HK$0.2600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2890. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Novacon Technology Group Ltd (8635) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2890 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novacon Technology Group Ltd einen Umsatz von HK$175M bei einer Nettomarge von 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.5M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.0 (Stand 03.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2125 (Bear Case) bis HK$0.3570 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 8635 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.6100) gegenüber Substanzwert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elephant Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Finanzhandelslösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Finanzhandelslösungen und andere IT-Dienstleistungen, Edelmetallhandelsdienstleistungen und KI-gesteuerte Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elephant Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Finanzhandelslösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Finanzhandelslösungen und andere IT-Dienstleistungen, Edelmetallhandelsdienstleistungen und KI-gesteuerte Lösungen. Das Unternehmen bietet projektbasierte, maßgeschneiderte KI-Analyse- und Technologielösungen für Kunden mit Sitz in der Volksrepublik China. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzhandelslösungen an, die den Handel mit OTC-gehandelten Instrumenten sowie börsengehandelten Instrumenten und die Fondsverwaltung ermöglichen. Handelssysteme, Algo-Trading-Tools und Digital-Asset-Management-Plattformen; sonstige IT-Dienstleistungen; und Handelsplattform, die mit fortschrittlichen Charting-Tools für den Handel mit Gold- und Silberprodukten ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lizenz- und Wartungsdienstleistungen an; und Ersteinrichtungs- und Anpassungsdienste sowie der Verkauf von Computersoftware und -hardwareprodukten. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung und Bereitstellung von Ressourcenzuweisung, Planung, Terminierung und Verwaltung von Software und Diensten beteiligt; Bereitstellung von Dienstleistungen im Edelmetallhandel; Immobilieninvestitionen; Entwicklung von Software und Anwendungen; Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen; und Entwicklung und Implementierung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen. Das Unternehmen war früher als Novacon Technology Group Limited bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Elephant Holdings Group Limited. Elephant Holdings Group Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novacon Technology Group Ltd entwickelte sich von HK$50.0M (FY2022) auf HK$175M (FY2026), rund +36.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$5.8M (−15.2%/Jahr seit FY2022).

8635 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.