Nomad Technologies Holdings Ltd (8645) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$235M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0340 bis HK$0.0680) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1260 – HK$1.55 · Fair‑Value‑Band HK$0.0340 – HK$0.0680 · der Kurs von HK$0.3400 notiert über dem Fair Value von HK$0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nomad Technologies Holdings Ltd (8645) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nomad Technologies Holdings Ltd einen Umsatz von HK$314M bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$21.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0340 (Bear Case) bis HK$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 8645 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1000) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Byte Metaverse Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Netzwerkunterstützungsdiensten in Malaysia und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist über Network Support Services und Network Connectivity Services tätig. E-Commerce; und Online-Game-IP-Autorisierungsmanagement-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Byte Metaverse Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Netzwerkunterstützungsdiensten in Malaysia und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist über Network Support Services und Network Connectivity Services tätig. E-Commerce; und Online-Game-IP-Autorisierungsmanagement-Segmente. Es bietet Netzwerkunterstützungsdienste wie Netzwerkinfrastrukturdesign und Hardwareinstallation sowie Netzwerkverwaltungs- und Sicherheitsdienste. Netzwerkkonnektivitätsdienste, einschließlich Intranet- und Internetkonnektivitätslösungen sowie Mehrwertdienste; und IP-Autorisierungsverwaltungsdienste für Online-Spiele. Das Unternehmen war früher als Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2024 in Byte Metaverse Holdings Limited. Byte Metaverse Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nomad Technologies Holdings Ltd entwickelte sich von HK$62.2M (FY2021) auf HK$270M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.5M.

8645 ist 85% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.