EN DE

East Asia Holdings Investment Limited (900110) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 13,9 Mrd. KRW

EA East Asia Holdings Investment Limited 900110 · KQ
Kurs1,201 KRW
Fair Value1,517 KRW
Potenzial+26.3%
Qualität58/100
Beobachte East Asia Holdings Investment Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 21 % unter unserem Fair Value von 1,517 KRW
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +217,2 %/J)
✓Solide profitabel · 16,2% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schmaler Burggraben 43/100
!Schwach bei Vergangenheit: 13 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +217,2 %/J)
Solide profitabel · 16,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/10)
Schmaler Burggraben 43/100
Evidenz: Hoch Spanne 1,517 KRW – 1,887 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,623 KRW auf 1,517 KRW (−6.5%) seit 23.07.2026. Aktienkurs +8.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 21 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

East Asia Holdings Investment Limited beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,517 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

30,000 KRW 1,015 KRW Fair Value 1,517 KRW 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,015 KRW – 30,000 KRW · Fair‑Value‑Band 1,517 KRW – 1,887 KRW · der Kurs von 1,201 KRW notiert unter dem Fair Value von 1,517 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

East Asia Holdings Investment Limited (900110) notiert aktuell bei 1,201 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,517 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte East Asia Holdings Investment Limited einen Umsatz von 72,9 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,517 KRW (Bear Case) bis 1,887 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,201 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 900110 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 23,137 KRW 31,410 KRW 44,967 KRW 80
Residualeinkommen 20,421 KRW 19,639 KRW 16,462 KRW 76
Umsatz-Margen-DCF 21,730 KRW 27,059 KRW 38,227 KRW 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 23,668 KRW 28,790 KRW 45,102 KRW 38
5J-Umsatz-Exit 21,082 KRW 25,506 KRW 34,747 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 24,625 KRW 32,669 KRW 48,461 KRW 41
5J-KGV-Exit 27,929 KRW 45,699 KRW 70,171 KRW 38
10J-Umsatz-Exit 21,730 KRW 29,590 KRW 34,432 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 24,534 KRW 37,218 KRW 59,545 KRW 37
10J-KGV-Exit 26,945 KRW 44,333 KRW 73,509 KRW 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,865 KRW 40,901 KRW 57,398 KRW 54
Lynch-Fair-Value 21,131 KRW 30,187 KRW 39,243 KRW 50
PEG = 1,0 21,131 KRW 30,187 KRW 39,243 KRW 46
Ertragskraftwert (EPV) 20,527 KRW 21,492 KRW 22,336 KRW 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 494.75 KRW 1,029 KRW 1,632 KRW 70
DDM mehrstufig 494.75 KRW 867.42 KRW 1,080 KRW 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 14,231 KRW 18,974 KRW 23,718 KRW 63
KUV-Multiple 5,166 KRW 6,888 KRW 8,610 KRW 58
KBV-Multiple 10,997 KRW 14,662 KRW 18,328 KRW 55
EV/EBIT 25,242 KRW 28,744 KRW 32,246 KRW 53
EV/EBITDA 24,592 KRW 27,878 KRW 31,163 KRW 54
EV/Umsatz 19,558 KRW 21,624 KRW 23,690 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,152 KRW 18,963 KRW 28,303 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 23,137 KRW 31,410 KRW 44,967 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 21,730 KRW 27,059 KRW 38,227 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 20,421 KRW 19,639 KRW 16,462 KRW 76
ROIC-Compounder 20,527 KRW 21,492 KRW 22,336 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 28,049 KRW 40,071 KRW 52,092 KRW 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,071 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (867.42 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 900110 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,19 TTM
Nettomarge 16,2% TTM
Eigenkapitalrendite 3,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,8% TTM
Operative Marge 11,6% TTM
Umsatz (TTM) 72,8 Mrd. KRW TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +17,2% 3J ⌀ +530%
Gewinnwachstum (J/J) +110%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 6,5 Mrd. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Deep Commerce Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Sportschuhprodukten sowie dem Verkauf von Sportbekleidungsprodukten unter der Marke Qiuzhi auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deep Commerce Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Sportschuhprodukten sowie dem Verkauf von Sportbekleidungsprodukten unter der Marke Qiuzhi auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Sportschuhen und -bekleidung; Investitionen in das Gesundheitsgeschäft; Markenlizenzierung und Online- und Offline-Werbung; Online-Vertrieb; Markenführung, Unternehmensberatung, Online-Vertrieb; Marken- und Lieferkettenbetriebsmanagement; und Eigentum an Gebäuden und Landnutzungsrechten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im medizinischen Bereich tätig und betreibt Krankenhäuser. Das Unternehmen war früher als East Asia Holdings Investment Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in Deep Commerce Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von East Asia Holdings Investment Limited entwickelte sich von 287M KRW (FY2021) auf 70.5B KRW (FY2025), rund +296.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6B KRW (+418.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
70,5 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17,911.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+529.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+217.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+31.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Umsatz +296.1%/Jahr
FY21 287M KRW
FY22 283M KRW
FY23 339M KRW
FY24 392M KRW
FY25 70.5B KRW
Nettoergebnis +418.0%/Jahr
FY21 14.7M KRW
FY22 15.3M KRW
FY23 12.3M KRW
FY24 27.5M KRW
FY25 10.6B KRW

900110 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

East Asia Holdings Investment Limited · Fair Value
1,517 KRW +26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "East Asia Holdings Investment Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900110

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +26% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 16% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 12% · Top 25%
Umsatzwachstum 17% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.5% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT68 · Sektor 28
ZUKUNFT86 · Sektor 3
VERGANGENHEIT13 · Sektor 19
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE50 · Sektor 52

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
Ralph Lauren Corporation RL $396.35 $220.38 -44%
Moncler S.p.A MONC €49.64 €50.69 +2%
Gildan Activewear Inc GIL C$81.50 C$32.85 -60%
LPP SA LPP 22,220 PLN 17,754 PLN -20%
Levi Strauss & Co LEVI $22.44 $15.20 -32%
V.F. Corporation VFC $14.57 $10.44 -28%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.91 ¥5.59 -29%
Kontoor Brands, Inc KTB $82.01 $85.76 +5%

East Asia Holdings Investment Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist East Asia Holdings Investment Limited (900110) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,517 KRW gegenüber einem Kurs von 1,201 KRW, rund +26% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 900110?
Unser modellbasierter Fair Value für East Asia Holdings Investment Limited liegt bei 1,517 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,201 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900110?
East Asia Holdings Investment Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von East Asia Holdings Investment Limited (900110)?
East Asia Holdings Investment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 72,9 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 900110?
Die Nettomarge von East Asia Holdings Investment Limited liegt bei rund 16.2%, das Unternehmen behält damit etwa 16.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

East Asia Holdings Investment Limited beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.